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AKTIEN-VERGLEICH

Taiwan Enterprise(Cayman)Co vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Enterprise(Cayman)Co handelt bei TWD 39,45 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,66 (-58%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).
Taiwan Enterprise(Cayman)Co
5906.TW · TWD · Zyklischer Konsum
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 39,45
Fair ValueTWD 16,66
Qualität50/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 180
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Taiwan Enterprise(Cayman)CoH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
40.3×KGV (TTM)21.3×
0.86×KUV (TTM)1.19×
2.38×KBV6.10×
16.7×EV/EBITDA10.8×
—PEG2.59×
0.5%Dividendenrendite4.3%
TWD 0,20Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
2%Nettomarge6%
3%Operative Marge11%
3%Eigenkapitalrendite35%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-4.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.43×
44 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Taiwan Enterprise(Cayman)Codavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 35 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
19
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
19
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Taiwan Enterprise(Cayman)Co

DCF-ModelleTWD 21,46
GewinnbasiertTWD 9,56
DividendendiskontierungTWD 6,91
MultiplikatorenTWD 20,82
SubstanzwertTWD 11,12
Wachstums-DCFTWD 21,57
Ökonomischer GewinnTWD 11,84
WachstumsgewinneTWD 16,29

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Taiwan Enterprise(Cayman)Co
Bear TWD 13,87Fair Value TWD 16,66Bull TWD 20,83
TWD 39,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 180 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Taiwan Enterprise(Cayman)Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-8% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Enterprise(Cayman)Co handelt bei TWD 39,45 gegenüber einem Fair Value von TWD 16,66 (-58%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 180 gegenüber SEK 165 (-8%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Taiwan Enterprise(Cayman)Co · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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