Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Taiwan Enterprise(Cayman)Co TWD 16,66, Kurs TWD 40,90, Potenzial −59,3 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,67 TWD – 84,88 TWD · Fair‑Value‑Band 13,87 TWD – 20,83 TWD · der Kurs von 40,90 TWD notiert über dem Fair Value von 16,66 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Tainan Enterprise (Cayman) Co., Limited entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Bekleidungsprodukte in China. Das Unternehmen ist als Vertriebsmitarbeiter für Bekleidung und Accessoires der Marken FILA und Reebok tätig. Es fungiert als Agent für die Marken CAMEL ACTIVE, NEW MAN und U BY UNGARO.
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Tainan Enterprise (Cayman) Co., Limited entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Bekleidungsprodukte in China. Das Unternehmen ist als Vertriebsmitarbeiter für Bekleidung und Accessoires der Marken FILA und Reebok tätig. Es fungiert als Agent für die Marken CAMEL ACTIVE, NEW MAN und U BY UNGARO. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.
Aktienanalyse
Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) notiert aktuell bei 40,90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,06 TWD je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,90 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,51 TWD, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,87 TWD (Bear) bis 20,83 TWD (Bull), der Kurs von 40,90 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co entwickelte sich von 1,5 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,7 Mrd. TWD (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35,0 Mio. TWD (−24,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 5906 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,87 TWDFair Value 16,66 TWDBull 20,83 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5727 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 3 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,1 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +14,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apparel Manufacturing · 228 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taiwan Enterprise(Cayman)Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5906
Häufige Fragen
Ist Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,66 TWD gegenüber einem Kurs von 40,90 TWD, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5906?
Unser modellbasierter Fair Value für Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 16,66 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 40,90 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5906?
Taiwan Enterprise(Cayman)Co hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,66 TWD (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,87 TWD, optimistisches Szenario 20,83 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Taiwan Enterprise(Cayman)Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,66 TWD, gegenüber einem Kurs von 40,90 TWD rund −59 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,87 TWD, optimistisches Szenario 20,83 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Taiwan Enterprise(Cayman)Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Taiwan Enterprise(Cayman)Co eine Dividende?
Taiwan Enterprise(Cayman)Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,49 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Taiwan Enterprise(Cayman)Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5906?
Unsere Modelle diskontieren Taiwan Enterprise(Cayman)Co mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Taiwan Enterprise(Cayman)Co sind das +16,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co um -1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Taiwan Enterprise(Cayman)Co einpreist (+16,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Taiwan Enterprise(Cayman)Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt er bei 16,66 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 40,90 TWD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Taiwan Enterprise(Cayman)Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5906 über dem berechneten Fair Value: Kurs 40,90 TWD, Fair Value 16,66 TWD, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5906?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (40,90 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,66 TWD). Bei Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegen zwischen beiden 24,24 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Taiwan Enterprise(Cayman)Co wert?
An der Börse wird Taiwan Enterprise(Cayman)Co mit rund 1,4 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 40,90 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,66 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5906?
Unsere Modelle spannen für Taiwan Enterprise(Cayman)Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,87 TWD, mittleres 16,66 TWD, optimistisches 20,83 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 40,90 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5906?
Taiwan Enterprise(Cayman)Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 16,66 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 16,7.
Wie solide ist die Bilanz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Kennzahlen zur Bilanz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5906 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Taiwan Enterprise(Cayman)Co notiert bei 40,90 TWD, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 55,80 TWD und 16 % über dem Tief von 35,15 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,66 TWD.
Welche Aktien sind mit Taiwan Enterprise(Cayman)Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, Gildan Activewear Inc, LPP SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Taiwan Enterprise(Cayman)Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 40,90 TWD, berechneter Fair Value 16,66 TWD (−59 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5906 berechnet?
Wir rechnen Taiwan Enterprise(Cayman)Co mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,66 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 40,90 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,66 TWD, das sind rund −59 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Taiwan Enterprise(Cayman)Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Taiwan Enterprise(Cayman)Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die Marktkapitalisierung von Taiwan Enterprise(Cayman)Co beträgt 1,4 Mrd. TWD (≈ 39,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 0,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der Gewinn je Aktie von Taiwan Enterprise(Cayman)Co beträgt 0,9800 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 41,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die Dividendenrendite von Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 20,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die Nettomarge von Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Taiwan Enterprise(Cayman)Co bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die operative Marge von Taiwan Enterprise(Cayman)Co liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der Umsatz von Taiwan Enterprise(Cayman)Co wächst um −10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der Gewinn je Aktie von Taiwan Enterprise(Cayman)Co wächst um −70,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Der freie Cashflow von Taiwan Enterprise(Cayman)Co beträgt 66,5 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Taiwan Enterprise(Cayman)Co (5906)?
Die Nettoverschuldung von Taiwan Enterprise(Cayman)Co beträgt 823 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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