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AKTIEN-VERGLEICH

Huaneng Power International vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Huaneng Power International (600011) und Constellation Energy (CEG), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huaneng Power International als die weniger überbewertete der beiden: Huaneng Power International handelt bei ¥7,01 gegenüber einem Fair Value von ¥5,75 (-18%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).
Huaneng Power International
600011.SHG · CNY · Versorger
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥7,01
Fair Value¥5,75
Qualität44/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$261
Fair Value$89,08
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Huaneng Power InternationalConstellation Energy
Bewertung
9.4×KGV (TTM)22.4×
0.47×KUV (TTM)3.08×
1.63×KBV6.34×
5.2×EV/EBITDA12.0×
0.46×PEG3.74×
5.8%Dividendenrendite0.6%
¥0,40Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
6%Nettomarge13%
15%Operative Marge22%
9%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)64%
-2.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
3.19×Schulden / Eigenkapital0.50×
16 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Constellation Energy führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Huaneng Power Internationaldavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 45 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 24
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
7
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
55
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
20
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Huaneng Power International

DCF-Modelle¥9,34
Gewinnbasiert¥9,14
Dividendendiskontierung¥4,75
Multiplikatoren¥16,98
Substanzwert¥2,77
Wachstums-DCF¥6,89
Ökonomischer Gewinn¥8,32
Wachstumsgewinne¥15,39

7 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$86,41
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$120
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$107

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Huaneng Power International
Bear ¥3,53Fair Value ¥5,75Bull ¥10,73
¥7,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$261 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Huaneng Power International · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-18% · unter Median

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huaneng Power International als die weniger überbewertete der beiden: Huaneng Power International handelt bei ¥7,01 gegenüber einem Fair Value von ¥5,75 (-18%), Constellation Energy bei $261 gegenüber $89,08 (-66%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (45/100).

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Huaneng Power International · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.