Constellation Energy Corporation (CEG) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $92.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($132.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($50.80 bis $132.59). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $40.40 – $402.32 · Fair‑Value‑Band $50.80 – $132.59 · der Kurs von $261.10 notiert über dem Fair Value von $89.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Constellation Energy Corporation (CEG) notiert aktuell bei $261.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $89.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellation Energy Corporation einen Umsatz von $29.9B bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.80 (Bear Case) bis $132.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $261.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CEG ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($110.40) gegenüber Dividendendiskontierung ($18.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Constellation Energy Corporation produziert und vertreibt Energieprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Mittelatlantik, Mittlerer Westen, New York, ERCOT und andere Energieregionen. Es bietet Strom, Erdgas, energiebezogene Produkte und nachhaltige Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Constellation Energy Corporation produziert und vertreibt Energieprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Mittelatlantik, Mittlerer Westen, New York, ERCOT und andere Energieregionen. Es bietet Strom, Erdgas, energiebezogene Produkte und nachhaltige Lösungen. Das Unternehmen verfügt über eine Erzeugungskapazität von rund 31.676 Megawatt, bestehend aus Kern-, Wind-, Solar-, Erdgas- und Wasserkraftanlagen. Es beliefert Versorgungsunternehmen, Kommunen, Genossenschaften sowie gewerbliche, industrielle, öffentliche und private Kunden. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baltimore, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Energy Corporation entwickelte sich von $19.6B (FY2021) auf $25.5B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.3B.

CEG ist 66% überbewertet. Mit Vistra Corp vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Constellation Signed 920 Megawatts of New Power Deals, Including a Walmart PPA. Here's What It Means for CEG Stock. Yahoo Finance · 07.08.2026
• Constellation Energy (CEG) Beat Earnings And Lifted Guidance, Is It Still 26% Undervalued? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Constellation Energy Stock Gains as Earnings Outlook Reaches $12.50 Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.