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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co (600308) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co handelt bei ¥3,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,42 (-24%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co
600308.SHG · CNY · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,18
Fair Value¥2,42
Qualität46/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding CoKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
0.06×KUV (TTM)1.18×
0.08×KBV3.10×
—EV/EBITDA7.2×
0.68×PEG—
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-1%Nettomarge2%
2%Operative Marge6%
-1%Eigenkapitalrendite5%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)2%
-6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
0.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital4.43×
716 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Klabin S.A. führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Codavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 36 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
7
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co

Gewinnbasiert¥1,25
Multiplikatoren¥2,18
Substanzwert¥3,99
Ökonomischer Gewinn¥1,25

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co
Bear ¥1,46Fair Value ¥2,42Bull ¥3,36
¥3,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co handelt bei ¥3,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,42 (-24%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co · Klabin S.A.

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