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AKTIEN-VERGLEICH

Capital Securities vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital Securities (6005) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Capital Securities handelt bei TWD 33,85 gegenüber einem Fair Value von TWD 29,38 (-13%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Capital Securities
6005.TW · TWD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 33,85
Fair ValueTWD 29,38
Qualität57/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital SecuritiesHuatai Securities Co
Bewertung
13.8×KGV (TTM)11.1×
3.99×KUV (TTM)4.72×
1.73×KBV0.90×
7.0×EV/EBITDA—
9.61×PEG—
0.9%Dividendenrendite2.7%
TWD 0,40Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
39%Nettomarge44%
40%Operative Marge58%
17%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
101%Umsatzwachstum (J/J)45%
33.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.31×
2 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Capital Securities führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital Securitiesdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 73 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
53
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Capital Securities

DCF-ModelleTWD 84,28
GewinnbasiertTWD 69,28
DividendendiskontierungTWD 28,95
MultiplikatorenTWD 31,87
SubstanzwertTWD 14,06
Wachstums-DCFTWD 221
Ökonomischer GewinnTWD 23,44

5 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital Securities
Bear TWD 22,03Fair Value TWD 29,38Bull TWD 36,72
TWD 33,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital Securities · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Capital Securities handelt bei TWD 33,85 gegenüber einem Fair Value von TWD 29,38 (-13%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Capital Securities · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.