Capital Securities Corp (6005) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Capital Securities Corp TWD 64,00, Kurs TWD 32,00, Potenzial +100,0 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,38 TWD – 134,62 TWD · Fair‑Value‑Band 16,64 TWD – 88,82 TWD · der Kurs von 32,00 TWD notiert unter dem Fair Value von 64,00 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Capital Securities Corporation bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage, Unternehmensfinanzierung, Handel, Derivate und Futures tätig. Das Segment Brokerage beschäftigt sich mit dem Brokerage-Handel, dem Margin-Handel und dem Wertpapierleihgeschäft.
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Capital Securities Corporation bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage, Unternehmensfinanzierung, Handel, Derivate und Futures tätig. Das Segment Brokerage beschäftigt sich mit dem Brokerage-Handel, dem Margin-Handel und dem Wertpapierleihgeschäft. Das Segment Unternehmensfinanzierung befasst sich mit der Beratung bei Börsengängen oder der Registrierung auf Schwellen- oder börsennotierten Märkten; Übernahme und Verkauf von Wertpapieren; Unternehmensfinanzierung; und Fusionen und Übernahmen. Das Handelssegment handelt mit Wertpapieren und damit verbundenen börsennotierten Aktieninstrumenten. Das Segment Derivative Instrumente beschäftigt sich mit der Anlage, Beratung und Ausgabe von Derivaten. Das Segment Futures ist in den Bereichen inländische Futures-Brokerage-Dienstleistungen, Handel, Futures-Beratung und Managed-Futures-Unternehmen tätig. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Aktienanalyse
Capital Securities Corp (6005) notiert aktuell bei 32,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 226,81 TWD je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,00 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,06 TWD, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,64 TWD (Bear) bis 88,82 TWD (Bull), der Kurs von 32,00 TWD liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Capital Securities Corp entwickelte sich von 15,0 Mrd. TWD (FY2021) auf 18,5 Mrd. TWD (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,7 Mrd. TWD (+2,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 76 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 6005 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,64 TWDFair Value 64,00 TWDBull 88,82 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,64 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.94/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen 16 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 40 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−20,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −21,6 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+100 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)39 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)40 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum101 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)1,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,13× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Capital Securities Corp (6005) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 64,00 TWD gegenüber einem Kurs von 32,00 TWD, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 6005?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Securities Corp liegt bei 64,00 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 32,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6005?
Capital Securities Corp hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Securities Corp (6005)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 64,00 TWD (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,64 TWD, optimistisches Szenario 88,82 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Securities Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 64,00 TWD, gegenüber einem Kurs von 32,00 TWD rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,64 TWD, optimistisches Szenario 88,82 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Securities Corp (6005)?
Capital Securities Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,8 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Capital Securities Corp eine Dividende?
Capital Securities Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Capital Securities Corp (6005) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capital Securities Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um -20,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6005?
Unsere Modelle diskontieren Capital Securities Corp mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capital Securities Corp sind das -20,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capital Securities Corp (6005) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capital Securities Corp um +14,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -20,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capital Securities Corp (6005)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capital Securities Corp einpreist (-20,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capital Securities Corp (6005)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 26,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capital Securities Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Securities Corp (6005)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Securities Corp liegt er bei 64,00 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 32,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capital Securities Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 6005 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 32,00 TWD, Fair Value 64,00 TWD, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6005?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (32,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (64,00 TWD). Bei Capital Securities Corp liegen zwischen beiden 32,00 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Securities Corp wert?
An der Börse wird Capital Securities Corp mit rund 79,0 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 32,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 64,00 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6005?
Unsere Modelle spannen für Capital Securities Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,64 TWD, mittleres 64,00 TWD, optimistisches 88,82 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 32,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6005?
Capital Securities Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 64,00 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 9,6, KBV 1,7, KUV 4,0, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 6005?
Der PEG-Wert von Capital Securities Corp liegt bei 9,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Securities Corp (6005)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Securities Corp (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6005 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Securities Corp notiert bei 32,00 TWD, rund 76 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 134,62 TWD und 54 % über dem Tief von 20,81 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 64,00 TWD.
Welche Aktien sind mit Capital Securities Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Securities Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 32,00 TWD, berechneter Fair Value 64,00 TWD (+100 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6005 berechnet?
Wir rechnen Capital Securities Corp mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 64,00 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Securities Corp liegt aktuell 100 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Securities Corp (6005)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 32,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 64,00 TWD, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Securities Corp jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (16,64 TWD bis 88,82 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Capital Securities Corp (6005)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Capital Securities Corp lag 2014 bis 2025 bei +15,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,3 %, EBIT-Marge +9,5 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Capital Securities Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Securities Corp (6005)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Securities Corp beträgt 79,0 Mrd. TWD (≈ 2,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Securities Corp (6005)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Securities Corp liegt bei 3,76 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Securities Corp (6005)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Securities Corp beträgt 2,64 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 12,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Securities Corp (6005)?
Die Dividendenrendite von Capital Securities Corp liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 15,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Securities Corp (6005)?
Die Nettomarge von Capital Securities Corp liegt bei 31,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Securities Corp (6005)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Securities Corp liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Securities Corp (6005)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Securities Corp bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Securities Corp (6005)?
Die operative Marge von Capital Securities Corp liegt bei 40,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Securities Corp (6005)?
Der Umsatz von Capital Securities Corp wächst um +101 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Securities Corp (6005)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Securities Corp wächst um +235 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Securities Corp (6005)?
Der freie Cashflow von Capital Securities Corp beträgt 18,7 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital Securities Corp (6005)?
Die Nettoverschuldung von Capital Securities Corp beträgt 98,5 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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