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AKTIEN-VERGLEICH

Shanghai Fenghwa Group Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shanghai Fenghwa Group Co (600615) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shanghai Fenghwa Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Shanghai Fenghwa Group Co handelt bei ¥9,60 gegenüber einem Fair Value von ¥2,02 (-79%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Shanghai Fenghwa Group Co
600615.SHG · CNY · Zyklischer Konsum
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,60
Fair Value¥2,02
Qualität49/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shanghai Fenghwa Group CoCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.51×KUV (TTM)9.47×
0.42×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-2%Nettomarge16%
-6%Operative Marge23%
-4%Eigenkapitalrendite25%
-2%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)12%
59.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
59.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.37×
307 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shanghai Fenghwa Group Codavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 31 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
16
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
44
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shanghai Fenghwa Group Co

DCF-Modelle¥5,36
Multiplikatoren¥2,67
Substanzwert¥2,15
Wachstums-DCF¥7,78

10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shanghai Fenghwa Group Co
Bear ¥1,76Fair Value ¥2,02Bull ¥2,28
¥9,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shanghai Fenghwa Group Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shanghai Fenghwa Group Co als die weniger überbewertete der beiden: Shanghai Fenghwa Group Co handelt bei ¥9,60 gegenüber einem Fair Value von ¥2,02 (-79%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.