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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Bohui Paper Industry Co vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Bohui Paper Industry Co (600966) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Bohui Paper Industry Co als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Bohui Paper Industry Co handelt bei ¥4,85 gegenüber einem Fair Value von ¥3,78 (-22%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Shandong Bohui Paper Industry Co
600966.SHG · CNY · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,85
Fair Value¥3,78
Qualität47/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Bohui Paper Industry CoKlabin S.A.
Bewertung
40.4×KGV (TTM)26.6×
0.34×KUV (TTM)1.18×
0.87×KBV3.10×
4.2×EV/EBITDA7.2×
0.5%Dividendenrendite9.5%
¥0,02Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
1%Nettomarge2%
4%Operative Marge6%
2%Eigenkapitalrendite5%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-2%Umsatzwachstum (J/J)2%
1.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
6.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital4.43×
962 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Klabin S.A. führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Bohui Paper Industry Codavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 34 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
36
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shandong Bohui Paper Industry Co

DCF-Modelle¥13,88
Gewinnbasiert¥2,61
Dividendendiskontierung¥4,14
Multiplikatoren¥4,47
Substanzwert¥3,72
Wachstums-DCF¥19,15
Ökonomischer Gewinn¥4,52
Wachstumsgewinne¥2,02

11 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Bohui Paper Industry Co
Bear ¥1,48Fair Value ¥3,78Bull ¥3,78
¥4,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Bohui Paper Industry Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Bohui Paper Industry Co als die weniger überbewertete der beiden: Shandong Bohui Paper Industry Co handelt bei ¥4,85 gegenüber einem Fair Value von ¥3,78 (-22%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Shandong Bohui Paper Industry Co · Klabin S.A.

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