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AKTIEN-VERGLEICH

TongKun Group Co vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich TongKun Group Co (601233) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: TongKun Group Co handelt bei ¥23,56 gegenüber einem Fair Value von ¥14,53 (-38%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).
TongKun Group Co
601233.SHG · CNY · Grundstoffe
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥23,56
Fair Value¥14,53
Qualität41/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+77%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$42,80
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

TongKun Group CoShenzhou International Group Holdings
Bewertung
16.8×KGV (TTM)9.9×
0.57×KUV (TTM)2.15×
1.46×KBV1.78×
7.5×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
0.5%Dividendenrendite5.2%
¥0,12Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
3%Nettomarge19%
6%Operative Marge18%
9%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)2%
14.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
15.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.45×Schulden / Eigenkapital0.01×
8 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

TongKun Group Codavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 64 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
34
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
33
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

TongKun Group Co

Gewinnbasiert¥14,18
Multiplikatoren¥14,53
Substanzwert¥10,79
Ökonomischer Gewinn¥9,69
Wachstumsgewinne¥18,80

12 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

TongKun Group Co
Bear ¥10,89Fair Value ¥14,53Bull ¥18,16
¥23,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$42,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

TongKun Group Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+77% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: TongKun Group Co handelt bei ¥23,56 gegenüber einem Fair Value von ¥14,53 (-38%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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TongKun Group Co · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.