Tongkun Group (601233) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 56.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.00 – ¥27.91 · Fair‑Value‑Band ¥10.89 – ¥18.16 · der Kurs von ¥23.56 notiert über dem Fair Value von ¥14.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Tongkun Group (601233) notiert aktuell bei ¥23.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tongkun Group einen Umsatz von 97.8B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 35.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.89 (Bear Case) bis ¥18.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 601233 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.80) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥6.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tongkun Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zivile Polyesterfilamentgarne in China und international. Es bietet zivile Polyesterfilamente an, darunter vororientiertes Polyestergarn (POY), vollverstrecktes Polyestergarn, Polyester-POY-Serie, texturiertes Polyester-Stretchgarn, Polyester-Verbundgarn, ITY und mittelfestes Garn.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tongkun Group Co., Ltd. produziert und vertreibt zivile Polyesterfilamentgarne in China und international. Es bietet zivile Polyesterfilamente an, darunter vororientiertes Polyestergarn (POY), vollverstrecktes Polyestergarn, Polyester-POY-Serie, texturiertes Polyester-Stretchgarn, Polyester-Verbundgarn, ITY und mittelfestes Garn. Es bietet auch Terephthalsäure, Ethylenglykol und andere Produkte. Die Produkte des Unternehmens werden bei der Herstellung von Bekleidungsstoffen und Heimtextilien sowie für den industriellen Einsatz eingesetzt. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken GOLDENCOCK und Tongkun. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tongkun Group entwickelte sich von ¥59.2B (FY2021) auf ¥93.9B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.0B (−27.8%/Jahr seit FY2021).

601233 ist 38% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 309 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.