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AKTIEN-VERGLEICH

Zheshang Securities Co vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zheshang Securities Co (601878) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Zheshang Securities Co handelt bei ¥9,45 gegenüber einem Fair Value von ¥6,84 (-28%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Zheshang Securities Co
601878.SHG · CNY · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,45
Fair Value¥6,84
Qualität43/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zheshang Securities CoHuatai Securities Co
Bewertung
16.3×KGV (TTM)11.1×
4.57×KUV (TTM)4.72×
1.17×KBV0.90×
1.8%Dividendenrendite2.7%
¥0,17Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
28%Nettomarge44%
44%Operative Marge58%
7%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
40%Umsatzwachstum (J/J)45%
-19.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
-6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.28×Schulden / Eigenkapital0.31×
6 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zheshang Securities Codavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 43 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
43
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
27
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
19
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zheshang Securities Co

Multiplikatoren¥6,84
Substanzwert¥5,39

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zheshang Securities Co
Bear ¥5,13Fair Value ¥6,84Bull ¥8,55
¥9,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zheshang Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Zheshang Securities Co handelt bei ¥9,45 gegenüber einem Fair Value von ¥6,84 (-28%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Zheshang Securities Co · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.