Zheshang Securities Co Ltd (601878) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zheshang Securities Co Ltd ¥6,83, Kurs ¥8,87, also 23,0 % unter dem Kurs, Qualität 43 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis
Zheshang Securities Co Ltd
601878 · SHGUnsere Rechnung sieht den fairen Preis 23 % unter dem heutigen Kurs.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8,52 – ¥15,85 · Fair‑Value‑Band ¥6,52 – ¥10,24 · der Kurs von ¥8,87 notiert über dem Fair Value von ¥6,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Zheshang Securities Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Unternehmensprofil
Zheshang Securities Co., Ltd. bietet Anlage- und Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen in China an. Es bietet Maklerdienste an, darunter Anlageberatung und verschiedene Vermögensverwaltungsdienste sowie Lösungen für Margenhandel und Leerverkäufe.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Investmentbanking-Dienstleistungen, einschließlich personalisierter und umfassender Kapitalmarktberatungsdienste; Vermögensverwaltungsdienstleistungen, beispielsweise Verwaltung von Wertpapiervermögen und öffentlich platzierten Wertpapierinvestmentfonds; eigene Investitionstätigkeit; Warentermingeschäfte und Finanztermingeschäfte, Beratung zu Termingeschäften und Risikomanagement; sowie Forschungs- und Beratungsdienste.
Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
Aktienanalyse
Zheshang Securities Co Ltd (601878) notiert aktuell bei ¥8,87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6,83 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥8,95 je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥8,87.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥5,25, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Zheshang Securities Co Ltd entwickelte sich von CNY 18,0 Mrd. (FY2021) auf CNY 8,6 Mrd. (FY2025), rund −16,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 2,4 Mrd. (+2,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung CNY 40,6 Mrd. (≈ 5,4 Mrd. €) Mittel · KGV 13,9 · KUV 3,81 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,6400 · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 27,0 % · Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % (Schnitt aus 5 Jahren).
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥6,52 bis ¥10,24, der Kurs von ¥8,87 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 601878 ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 6 Modelle nach Familie
Qualitäts-Score im Detail
Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
601878 wirkt überbewertet: Fair Value 23 % unter dem Kurs. Mit Morgan Stanley vergleichen →
Zheshang Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Kapitalmarktdienste-Median · niedriger = günstiger
Stärken auf einen Blick
GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Finanzen: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Fair-Value-Abstand nach Branche
- Gesamtkapitalrendite nach Branche
- PEG-Screener für Aktien mit Fair Value
- Unterbewertete Aktien: Chinesische Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley MS | $181,44 | $260,72 | +44 % | vs. 601878 |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | $91,49 | $117,60 | +29 % | vs. 601878 |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | ¥16,46 | ¥18,02 | +9 % | vs. 601878 |
| Nomura Holdings NMR | $9,42 | $10,20 | +8 % | vs. 601878 |
| The Goldman Sachs Group GS | $865,82 | $766,86 | −11 % | vs. 601878 |
| CITIC Securities Company 600030 | ¥25,72 | ¥20,42 | −21 % | vs. 601878 |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | $80,91 | $47,60 | −41 % | vs. 601878 |
| Macquarie Group MQG | A$248,86 | A$123,84 | −50 % | vs. 601878 |
| East Money Information Co 300059 | ¥18,78 | ¥6,72 | −64 % | vs. 601878 |
| Interactive Brokers Group IBKR | $75,82 | $17,48 | −77 % | vs. 601878 |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Zheshang Securities Co Ltd (601878) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601878?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601878?
Welches Kursziel hat Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie ist die Prognose für die Zheshang Securities Co Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Zahlt Zheshang Securities Co Ltd eine Dividende?
Wie hoch ist die Dividende von Zheshang Securities Co Ltd (601878) und wann ist der Ex-Tag?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Ist die Zheshang Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601878?
Wie viel ist Zheshang Securities Co Ltd wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601878?
Wie hoch ist das KGV von 601878?
Wie solide ist die Bilanz von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie weit ist 601878 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Zheshang Securities Co Ltd vergleichbar?
Lohnt sich die Zheshang Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 601878 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Worauf sollte ich bei Zheshang Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Kennzahlen von Zheshang Securities Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist das KUV von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist die operative Marge von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie stark wächst der Umsatz von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie stark wächst der Gewinn von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Wie viel Nettoliquidität hat Zheshang Securities Co Ltd (601878)?
Zheshang Securities Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Zheshang Securities Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.