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AKTIEN-VERGLEICH

Yuanta Futures Co vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yuanta Futures Co (6023) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Yuanta Futures Co handelt bei TWD 86,70 gegenüber einem Fair Value von TWD 73,96 (-15%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Yuanta Futures Co
6023.TWO · TWD · Finanzen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 86,70
Fair ValueTWD 73,96
Qualität37/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yuanta Futures CoHuatai Securities Co
Bewertung
11.8×KGV (TTM)11.1×
9.62×KUV (TTM)4.72×
1.64×KBV0.90×
7.1×EV/EBITDA—
4.1%Dividendenrendite2.7%
TWD 3,48Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
82%Nettomarge44%
-20%Operative Marge58%
14%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
44%Umsatzwachstum (J/J)45%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
0.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital0.31×
993 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yuanta Futures Codavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 47 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
24
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yuanta Futures Co

MultiplikatorenTWD 44,90
SubstanzwertTWD 35,39

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yuanta Futures Co
Bear TWD 55,47Fair Value TWD 73,96Bull TWD 92,45
TWD 86,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yuanta Futures Co · Finanzen

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Yuanta Futures Co handelt bei TWD 86,70 gegenüber einem Fair Value von TWD 73,96 (-15%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Yuanta Futures Co · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.