Yuanta Futures Co Ltd (6023) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Yuanta Futures Co Ltd TWD 44,90, Kurs TWD 87,60, Potenzial −48,7 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31,04 TWD – 1.343 TWD · Fair‑Value‑Band 33,68 TWD – 56,13 TWD · der Kurs von 87,60 TWD notiert über dem Fair Value von 44,90 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Yuanta Futures Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Futures-Brokerage-Geschäft in Taiwan, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Makler und Händler tätig.
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Yuanta Futures Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Futures-Brokerage-Geschäft in Taiwan, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Makler und Händler tätig. Das Unternehmen bietet Onshore- und Offshore-Futures-Brokerage, Futures-Handel, Futures-Beratung, Wertpapierhandel, Leverage-Transaktionshändler und andere verschiedene Futures-bezogene Dienstleistungen an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie angeboten. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Yuanta Futures Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Yuanta Financial Holding Co., Ltd.
Aktienanalyse
Yuanta Futures Co Ltd (6023) notiert aktuell bei 87,60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,90 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,1 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 16 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 33,68 TWD (Bear) bis 56,13 TWD (Bull), der Kurs von 87,60 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Yuanta Futures Co Ltd entwickelte sich von 3,9 Mrd. TWD (FY2021) auf 3,8 Mrd. TWD (FY2025), rund −0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. TWD (+32,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 6023 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 33,68 TWDFair Value 44,90 TWDBull 56,13 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,83 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+18,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → −7 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,2 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +16,6 % im Jahr.
Yuanta Futures Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−49 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)82 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)−20 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum44 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,08× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)11,9× · Günstiger als Median
KBV1,64× · Teurer als Median
KUV (TTM)9,62× · Teuerste 25 %
P/FCF1,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA7,1× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)56· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)79· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yuanta Futures Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6023
Häufige Fragen
Ist Yuanta Futures Co Ltd (6023) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,90 TWD gegenüber einem Kurs von 87,60 TWD, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6023?
Unser modellbasierter Fair Value für Yuanta Futures Co Ltd liegt bei 44,90 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 87,60 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6023?
Yuanta Futures Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,90 TWD (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 33,68 TWD, optimistisches Szenario 56,13 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yuanta Futures Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,90 TWD, gegenüber einem Kurs von 87,60 TWD rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 33,68 TWD, optimistisches Szenario 56,13 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Yuanta Futures Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,3 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Yuanta Futures Co Ltd eine Dividende?
Yuanta Futures Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Yuanta Futures Co Ltd (6023) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yuanta Futures Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6023?
Unsere Modelle diskontieren Yuanta Futures Co Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yuanta Futures Co Ltd sind das +18,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yuanta Futures Co Ltd (6023) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yuanta Futures Co Ltd um +0,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yuanta Futures Co Ltd einpreist (+18,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yuanta Futures Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yuanta Futures Co Ltd liegt er bei 44,90 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 87,60 TWD. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Yuanta Futures Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 6023 über dem berechneten Fair Value: Kurs 87,60 TWD, Fair Value 44,90 TWD, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6023?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (87,60 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,90 TWD). Bei Yuanta Futures Co Ltd liegen zwischen beiden 42,70 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yuanta Futures Co Ltd wert?
An der Börse wird Yuanta Futures Co Ltd mit rund 31,9 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 87,60 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,90 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6023?
Unsere Modelle spannen für Yuanta Futures Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 33,68 TWD, mittleres 44,90 TWD, optimistisches 56,13 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 87,60 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6023?
Yuanta Futures Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 44,90 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 9,6, EV/EBITDA 7,1.
Wie solide ist die Bilanz von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yuanta Futures Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6023 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yuanta Futures Co Ltd notiert bei 87,60 TWD, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 89,84 TWD und 23 % über dem Tief von 70,96 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,90 TWD.
Welche Aktien sind mit Yuanta Futures Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yuanta Futures Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 87,60 TWD, berechneter Fair Value 44,90 TWD (−49 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6023 berechnet?
Wir rechnen Yuanta Futures Co Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,90 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Yuanta Futures Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 87,60 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,90 TWD, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yuanta Futures Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56,13 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Yuanta Futures Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die Marktkapitalisierung von Yuanta Futures Co Ltd beträgt 31,9 Mrd. TWD (≈ 882 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yuanta Futures Co Ltd liegt bei 8,40 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der Gewinn je Aktie von Yuanta Futures Co Ltd beträgt 7,34 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die Dividendenrendite von Yuanta Futures Co Ltd liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 47,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die Nettomarge von Yuanta Futures Co Ltd liegt bei 70,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yuanta Futures Co Ltd liegt bei 14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yuanta Futures Co Ltd bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Die operative Marge von Yuanta Futures Co Ltd liegt bei −20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der Umsatz von Yuanta Futures Co Ltd wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der Gewinn je Aktie von Yuanta Futures Co Ltd wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Der freie Cashflow von Yuanta Futures Co Ltd beträgt 589 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Yuanta Futures Co Ltd (6023)?
Yuanta Futures Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 9,7 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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