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AKTIEN-VERGLEICH

Capital Futures vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capital Futures (6024) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Capital Futures handelt bei TWD 59,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 49,64 (-17%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Capital Futures
6024.TW · TWD · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 59,90
Fair ValueTWD 49,64
Qualität46/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capital FuturesHuatai Securities Co
Bewertung
11.7×KGV (TTM)11.1×
5.79×KUV (TTM)4.72×
1.54×KBV0.90×
5.3×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
54%Nettomarge44%
-30%Operative Marge58%
14%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)45%
11.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.31×
499 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capital Futuresdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 71 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
31
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
16
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Capital Futures

MultiplikatorenTWD 35,46
SubstanzwertTWD 27,95

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capital Futures
Bear TWD 37,23Fair Value TWD 49,64Bull TWD 62,05
TWD 59,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capital Futures · Finanzen

Qualitäts-Score46 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Capital Futures handelt bei TWD 59,90 gegenüber einem Fair Value von TWD 49,64 (-17%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Capital Futures · Huatai Securities Co

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