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AKTIEN-VERGLEICH

Zhongman Petro & Natural Gas vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhongman Petro & Natural Gas (603619) und Saudi Aramco (2222), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Zhongman Petro & Natural Gas handelt bei ¥22,50 gegenüber einem Fair Value von ¥13,12 (-42%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Zhongman Petro & Natural Gas
603619.SHG · CNY · Energie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥22,50
Fair Value¥13,12
Qualität31/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zhongman Petro & Natural GasSaudi Aramco
Bewertung
34.7×KGV (TTM)17.0×
2.91×KUV (TTM)0.99×
2.53×KBV1.13×
7.9×EV/EBITDA1.9×
—PEG4.27×
1.4%Dividendenrendite5.1%
¥0,34Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
8%Nettomarge22%
18%Operative Marge48%
7%Eigenkapitalrendite22%
4%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
-18%Umsatzwachstum (J/J)9%
7.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
19.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.43×Schulden / Eigenkapital0.14×
2 Mrd$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Saudi Aramco führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhongman Petro & Natural Gasdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 32 Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
36
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
15
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zhongman Petro & Natural Gas

Gewinnbasiert¥18,16
Dividendendiskontierung¥14,48
Multiplikatoren¥16,12
Substanzwert¥6,26
Ökonomischer Gewinn¥19,49
Wachstumsgewinne¥18,60

13 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Saudi Aramco

DCF-ModelleSAR 19,80
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 15,62
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 16,60
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 16,30

24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhongman Petro & Natural Gas
Bear ¥9,83Fair Value ¥13,12Bull ¥16,40
¥22,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhongman Petro & Natural Gas · Energie

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Zhongman Petro & Natural Gas handelt bei ¥22,50 gegenüber einem Fair Value von ¥13,12 (-42%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Zhongman Petro & Natural Gas · Saudi Aramco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.