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Datenbasierte Aktienbewertung

Zhongman Petro & Natural Gas (603619) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhongman Petro & Natural Gas ¥13,12, Kurs ¥19,64, also 33,2 % unter dem Kurs, Qualität 29 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Energie CN · ISIN CNE100002TK0

ZP Zhongman Petro & Natural Gas Logo Einige Daten 05.11.2026

Zhongman Petro & Natural Gas

603619 · SHG
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 33 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Teures Wachstum (Umsatz 5J +19,9 %/J in CNY)
Dünne Margen · 8,5 % Nettomarge (TTM)
0,7 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 48/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
Umsatz im letzten Quartal 10 % unter Vorjahr.
Fair Value ¥13,12 · Überbewertet (−33,2 %)
Qualität 29/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (0/13)
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

¥47,05 ¥8,47 Fair Value ¥13,12 05.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8,47 – ¥47,05 · Fair‑Value‑Band ¥9,83 – ¥16,40 · der Kurs von ¥19,64 notiert über dem Fair Value von ¥13,12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.,Ltd., ein Öl- und Gasunternehmen, bietet integrierte Öl- und Gasentwicklungsdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Entwicklung, Bohr- und Komplettierungstechnik sowie Geräteherstellung tätig.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen erkundet, erschließt und produziert Öl- und Gasvorkommen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohr- und Fertigstellungsdienste an, einschließlich integrierter Bohrtechnik, Ausrüstungsmanagement, Produktionsmanagement und Projektmanagementdienste, sowie Deckbohrungen, Bohrlochüberarbeitung, Protokollierung, Bohrlochprotokollierung, Zementierung, Fertigstellung, Bohrspülung, Richtungsbohrungen und integrierte technische Bohrlochdienstleistungen. und bohrtechnische Dienstleistungen.

Darüber hinaus entwirft, produziert, verkauft und vermietet das Unternehmen Erdölbohrausrüstung für technische Dienstleistungen. und erforscht, entwickelt, produziert und verkauft Landbohrgeräte, Komponenten, elektrische Steuerungssysteme und intelligente Produkte.

Darüber hinaus werden Vorverkaufs- und Verkaufsdienstleistungen wie Montagetests, technische Leitung, Kundenschulung bis hin zur Betriebsunterstützung, Wartung mit Vollwetterservice usw. angeboten.

Wartungsdienste; technische Beratung, Ersatzteilversorgung und Betriebsunterstützungsdienste; und Produktanpassungsdienste. Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Aktienanalyse

Zhongman Petro & Natural Gas (603619) notiert aktuell bei ¥19,64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13,12 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥18,60 je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥19,64.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥6,18, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongman Petro & Natural Gas entwickelte sich von CNY 1,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 3,9 Mrd. (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 510 Mio. (+62,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung CNY 9,1 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €) Klein · KGV 33,9 · KUV 2,49 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ¥0,5800 · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 8,5 % · Eigenkapitalrendite 7,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,0 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ¥9,83 bis ¥16,40, der Kurs von ¥19,64 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 603619 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ¥13,12
Spanne ¥9,83 bis ¥16,40
Kurs ¥19,64 · Abstand −33,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,3761 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen ¥8,25 ¥9,23 ¥11,23 76
Ertragskraftwert (EPV) ¥15,92 ¥18,14 ¥20,00 74
ROIC-Compounder ¥17,91 ¥23,32 ¥30,07 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ¥7,49 ¥38,38 ¥53,04 64
Lynch-Fair-Value ¥10,46 ¥14,94 ¥19,43 61
PEG = 1,0 ¥10,46 ¥14,94 ¥19,43 57
Ertragskraftwert (EPV) ¥15,92 ¥18,14 ¥20,00 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ¥6,58 ¥12,13 ¥17,02 67
DDM mehrstufig ¥6,58 ¥10,95 ¥12,92 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ¥11,57 ¥15,43 ¥19,29 63
KUV-Multiple ¥7,64 ¥10,19 ¥12,74 58
KBV-Multiple ¥12,45 ¥16,60 ¥20,75 55
EV/EBIT ¥15,44 ¥21,41 ¥27,38 66
EV/EBITDA ¥13,50 ¥18,82 ¥24,15 67
EV/Umsatz ¥4,66 ¥7,72 ¥10,77 52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ¥4,61 ¥6,18 ¥9,22 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥8,25 ¥9,23 ¥11,23 76
ROIC-Compounder ¥17,91 ¥23,32 ¥30,07 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ¥13,02 ¥18,60 ¥24,19 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 30
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 51
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 44
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 0
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 47
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 26
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 17
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 15
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +53,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +53,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 58,5 % / 7,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−28 % → 28 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,28 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 1,04). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.

603619 wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Zhongman Petro & Natural Gas mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: integrierte Konzerne · 43 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 29 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −33,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,2 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 8,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 18,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −10,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,43× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: integrierte Konzerne-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 33,9× · Teuerste 25 %
KBV 2,10× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,49× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 6,8× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 53
GESUNDHEIT (wenig Schulden)78 · Sektor 87
DIVIDENDE (Rendite)14 · Sektor 73

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
PetroChina Company 601857 ¥12,70 ¥13,96 +10 % vs. 603619
China Petroleum & Chemical Corporation 600028 ¥5,80 ¥5,60 −4 % vs. 603619
TotalEnergies SE TTE 79,73 € 74,49 € −7 % vs. 603619
Equinor ASA EQNR kr 394,90 kr 336,81 −15 % vs. 603619
Petróleo Brasileiro S.A PBR $18,53 $15,70 −15 % vs. 603619
Suncor Energy Inc SU $68,74 $51,32 −25 % vs. 603619
Saudi Arabian Oil Company 2222 SAR 26,16 SAR 19,04 −27 % vs. 603619
Eni S.p.A ENI 25,05 € 15,54 € −38 % vs. 603619
Exxon Mobil Corporation XOM $165,87 $90,40 −46 % vs. 603619
Chevron Corporation CVX $212,61 $92,05 −57 % vs. 603619

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Zhongman Petro & Natural Gas: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhongman Petro & Natural Gas Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603619

Häufige Fragen

Ist Zhongman Petro & Natural Gas (603619) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥13,12 gegenüber einem Kurs von ¥19,64, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603619?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei ¥13,12 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥19,64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603619?
Zhongman Petro & Natural Gas hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥13,12 (Stand 05.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥9,83 bis ¥16,40. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhongman Petro & Natural Gas Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥13,12, gegenüber einem Kurs von ¥19,64 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥9,83 bis ¥16,40. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Zhongman Petro & Natural Gas weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Zhongman Petro & Natural Gas eine Dividende?
Zhongman Petro & Natural Gas weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhongman Petro & Natural Gas (603619) und wann ist der Ex-Tag?
Zhongman Petro & Natural Gas zahlt ¥0,14 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.06.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 24,1 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,7 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,7 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhongman Petro & Natural Gas liegt er bei ¥13,12 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥19,64. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zhongman Petro & Natural Gas Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 603619 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥19,64, Fair Value ¥13,12, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603619?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥19,64), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥13,12). Bei Zhongman Petro & Natural Gas liegen zwischen beiden ¥6,52 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhongman Petro & Natural Gas wert?
An der Börse wird Zhongman Petro & Natural Gas mit rund CNY 9,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥19,64; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥13,12 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603619?
Unsere Modelle spannen für Zhongman Petro & Natural Gas eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥9,83, mittleres ¥13,12, optimistisches ¥16,40 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥19,64). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603619?
Zhongman Petro & Natural Gas hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,9 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥13,12 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 26,9. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 2,5, EV/EBITDA 6,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhongman Petro & Natural Gas (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,43. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603619 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhongman Petro & Natural Gas notiert bei ¥19,64, rund 58 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥47,05 und 11 % über dem Tief von ¥17,74 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥13,12.
Welche Aktien sind mit Zhongman Petro & Natural Gas vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhongman Petro & Natural Gas Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥19,64, berechneter Fair Value ¥13,12 (−33 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603619 berechnet?
Wir rechnen Zhongman Petro & Natural Gas mit 16 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥13,12 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhongman Petro & Natural Gas liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥19,64. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥13,12, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhongman Petro & Natural Gas jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16,40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zhongman Petro & Natural Gas lag 2013 bis 2024 bei +22,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,5 %, EBIT-Marge +6,4 %, Steuersatz +2,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zhongman Petro & Natural Gas

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die Marktkapitalisierung von Zhongman Petro & Natural Gas beträgt CNY 9,1 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei 2,49 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongman Petro & Natural Gas beträgt ¥0,5800 (Kurs ÷ EPS = KGV 33,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die Dividendenrendite von Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 24,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die Nettomarge von Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhongman Petro & Natural Gas bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die operative Marge von Zhongman Petro & Natural Gas liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Der Umsatz von Zhongman Petro & Natural Gas wächst um −10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Der Gewinn je Aktie von Zhongman Petro & Natural Gas wächst um −35,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Der freie Cashflow von Zhongman Petro & Natural Gas beträgt −CNY 168 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhongman Petro & Natural Gas (603619)?
Die Nettoverschuldung von Zhongman Petro & Natural Gas beträgt CNY 1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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