Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (603619) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 10.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.10 – ¥47.05 · Fair‑Value‑Band ¥9.83 – ¥16.40 · der Kurs von ¥22.50 notiert über dem Fair Value von ¥13.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (603619) notiert aktuell bei ¥22.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongman Petroleum and Natural Gas Group einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.83 (Bear Case) bis ¥16.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 603619 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.60) gegenüber Substanzwert (¥6.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.,Ltd., ein Öl- und Gasunternehmen, bietet integrierte Öl- und Gasentwicklungsdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Entwicklung, Bohr- und Komplettierungstechnik sowie Geräteherstellung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.,Ltd., ein Öl- und Gasunternehmen, bietet integrierte Öl- und Gasentwicklungsdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Exploration und Entwicklung, Bohr- und Komplettierungstechnik sowie Geräteherstellung tätig. Das Unternehmen erkundet, erschließt und produziert Öl- und Gasvorkommen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohr- und Fertigstellungsdienste an, einschließlich integrierter Bohrtechnik, Ausrüstungsmanagement, Produktionsmanagement und Projektmanagementdienste, sowie Deckbohrungen, Bohrlochüberarbeitung, Protokollierung, Bohrlochprotokollierung, Zementierung, Fertigstellung, Bohrspülung, Richtungsbohrungen und integrierte technische Bohrlochdienstleistungen. und bohrtechnische Dienstleistungen. Darüber hinaus entwirft, produziert, verkauft und vermietet das Unternehmen Erdölbohrausrüstung für technische Dienstleistungen. und erforscht, entwickelt, produziert und verkauft Landbohrgeräte, Komponenten, elektrische Steuerungssysteme und intelligente Produkte. Darüber hinaus werden Vorverkaufs- und Verkaufsdienstleistungen wie Montagetests, technische Leitung, Kundenschulung bis hin zur Betriebsunterstützung, Wartung mit Vollwetterservice usw. angeboten. Wartungsdienste; technische Beratung, Ersatzteilversorgung und Betriebsunterstützungsdienste; und Produktanpassungsdienste. Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongman Petroleum and Natural Gas Group entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.9B (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥510M (+62.0%/Jahr seit FY2021).

603619 ist 42% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.