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AKTIEN-VERGLEICH

Guangdong Songyang Recycle Resources Co vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guangdong Songyang Recycle Resources Co (603863) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangdong Songyang Recycle Resources Co als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Songyang Recycle Resources Co handelt bei ¥12,59 gegenüber einem Fair Value von ¥5,00 (-60%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Guangdong Songyang Recycle Resources Co
603863.SHG · CNY · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥12,59
Fair Value¥5,00
Qualität31/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guangdong Songyang Recycle Resources CoKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
1.00×KUV (TTM)1.18×
1.86×KBV3.10×
—EV/EBITDA7.2×
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-41%Nettomarge2%
-7%Operative Marge6%
-55%Eigenkapitalrendite5%
-5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)2%
-21.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
-2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.29×Schulden / Eigenkapital4.43×
459 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Klabin S.A. führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guangdong Songyang Recycle Resources Codavon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 22 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
11
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guangdong Songyang Recycle Resources Co

Dividendendiskontierung¥1,80
Substanzwert¥0,81

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guangdong Songyang Recycle Resources Co
Bear ¥2,24Fair Value ¥5,00Bull ¥8,66
¥12,59 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guangdong Songyang Recycle Resources Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Guangdong Songyang Recycle Resources Co als die weniger überbewertete der beiden: Guangdong Songyang Recycle Resources Co handelt bei ¥12,59 gegenüber einem Fair Value von ¥5,00 (-60%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Guangdong Songyang Recycle Resources Co · Klabin S.A.

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