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AKTIEN-VERGLEICH

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A vs Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A (603937) und Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379), Stand 26.8.2026.

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A handelt bei ¥11,95 gegenüber einem Fair Value von ¥2,56 (-79%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥17,93 gegenüber ¥23,44 (+31%).
Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A
603937.SHG · CNY · Grundstoffe
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥11,95
Fair Value¥2,56
Qualität52/100
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+31%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥17,93
Fair Value¥23,44
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class AShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bewertung
—KGV (TTM)11.9×
0.18×KUV (TTM)1.54×
0.22×KBV5.34×
4.5×EV/EBITDA7.3×
0.0%Dividendenrendite1.4%
—Dividende je Aktie¥0,25
Profitabilität
-2%Nettomarge12%
5%Operative Marge22%
-2%Eigenkapitalrendite75%
-0%Gesamtkapitalrendite32%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)3%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)253.8%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)131.2%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital0.32×
347 Mio$Marktkapitalisierung36 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class Adavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 38 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
78
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
100
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
15
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
55
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
37
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
44

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A

DCF-Modelle¥0,45
Dividendendiskontierung¥0,09
Multiplikatoren¥2,30
Substanzwert¥4,98
Wachstums-DCF¥0,46

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

DCF-Modelle¥42,85
Gewinnbasiert¥47,98
Dividendendiskontierung¥2,39
Multiplikatoren¥20,80
Substanzwert¥2,34
Wachstums-DCF¥41,99
Ökonomischer Gewinn¥26,66
Wachstumsgewinne¥59,03

4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A
Bear ¥1,68Fair Value ¥2,56Bull ¥3,20
¥11,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Bear ¥17,24Fair Value ¥23,44Bull ¥76,74
¥17,93 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A · Grundstoffe

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+31% · Top 25%

Fazit

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A handelt bei ¥11,95 gegenüber einem Fair Value von ¥2,56 (-79%), Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co bei ¥17,93 gegenüber ¥23,44 (+31%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Jiangsu Lidao New Material Co Ltd Class A · Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.