Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding (002379) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 243B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥17.24 bis ¥76.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.88 – ¥32.23 · Fair‑Value‑Band ¥17.24 – ¥76.74 · der Kurs von ¥18.86 notiert unter dem Fair Value von ¥26.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding (002379) notiert aktuell bei ¥18.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding einen Umsatz von 158B CNY bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.24 (Bear Case) bis ¥76.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 002379 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥61.82) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international. Es bietet elektrolytisches, flüssiges, recyceltes und oxidiertes Aluminium sowie Aluminiumlegierungen, Aluminiumhydroxid, Aluminiumoxid und tiefverarbeitete Aluminiumprodukte. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Handel; Anlageverwaltung; und Logistikunternehmen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shandong Hontron Aluminium Industry Holding Company Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited. Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Binzhou, China. Shandong Hongqiao Aluminium Industry Holding Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shandong Weiqiao Aluminium and Electricity Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥156B (FY2025), rund +164.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥17.9B.

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.