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AKTIEN-VERGLEICH

PDZ Holdings Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PDZ Holdings Bhd (6254) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator PDZ Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: PDZ Holdings Bhd handelt bei MYR 0,03 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,02 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).
PDZ Holdings Bhd
6254.KLSE · MYR · Industrie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,03
Fair ValueMYR 0,02
Qualität57/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.681
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PDZ Holdings BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
—KGV (TTM)31.3×
0.41×KUV (TTM)10.87×
—KBV4.38×
—EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
6%Nettomarge33%
-19%Operative Marge41%
1%Eigenkapitalrendite16%
-0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)27%
0.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
11.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.53×
4 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PDZ Holdings Bhddavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 44 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
60
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PDZ Holdings Bhd

DCF-ModelleMYR 0,11
GewinnbasiertMYR 0,01
MultiplikatorenMYR 0,02
SubstanzwertMYR 0,11
Wachstums-DCFMYR 0,18
Ökonomischer GewinnMYR 0,09
WachstumsgewinneMYR 0,02

5 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PDZ Holdings Bhd
Bear MYR 0,02Fair Value MYR 0,02Bull MYR 0,02
MYR 0,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PDZ Holdings Bhd · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator PDZ Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: PDZ Holdings Bhd handelt bei MYR 0,03 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,02 (-21%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).

PDZ Holdings Bhd hat den höheren Quality-Score (57/100).

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PDZ Holdings Bhd · Adani Ports and Special Economic Zone

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