Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Adani Ports and Special Economic Zone Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 453,27 ₹ – 1.883 ₹ · Fair‑Value‑Band 387,14 ₹ – 1.360 ₹ · der Kurs von 1.787 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.041 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international.
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Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international. Das Unternehmen ist am Betrieb von Häfen und Terminals beteiligt, einschließlich Massen- und Stückgut, Container, Flüssigkeiten, Trockenmassengut, allgemeine Ladung, LPG/LNG und Rohölladung; Aktivitäten zur Entwicklung der Terminal- und Hafeninfrastruktur; und Entwicklung der Infrastruktur in der angrenzenden Sonderwirtschaftszone in Mundra. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, zu denen Logistikparks, Logistiklösungen für Containerbahnen und Massengutfracht sowie Lagerung sowie Auto-, Straßen- und Agrarlogistikdienstleistungen gehören. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von Bagger- und Rückgewinnungsdienstgeräten, bestehend aus Schneidsaugern, Schleppsaugtrichtern, Wassereinspritzern, Greifern und Spezialbaggern; Split-Trichter-, Flat-Top- und Jack-up-Lastkähne; und Mehrzweckfahrzeuge, Vermessungsschiffe, Schwimmkrane, Schleppstromeinheiten und schwimmende Booster sowie Planierraupen, Bagger, Lader und andere Geräte. Darüber hinaus bietet es außerplanmäßige Passagierflugdienste an; Krankenhaus- und damit verbundene Dienstleistungen; und Meeresdienstleistungen wie Lotsendienste, Legen, Festmachen von Schiffen am Liegeplatz und in der Flussmitte sowie Wartung von Bojen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Eisenbahnkorridoren; Landentwicklungsaktivitäten; integrierte Textilpark- und Containerfrachtbahnhofunternehmen; entwickelt Binnencontainerdepots; besitzt und betreibt Hafenschlepper, Lastkähne, andere Hafenschiffe, Hochseeschlepper und Offshore-Versorgungsschiffe; Lager- und Lagerungseinrichtungen, Krankenhaus und andere damit verbundene Dienstleistungen; und Bereitstellung von Frachtlagerungs- und Logistikdienstleistungen.Adani Ports and Special Economic Zone Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.
Aktienanalyse
Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) notiert aktuell bei 1.787 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.041 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.730 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.787 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 114,64 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 387,14 ₹ (Bear) bis 1.360 ₹ (Bull), der Kurs von 1.787 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelte sich von 171 Mrd. ₹ (FY2022) auf 387 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 128 Mrd. ₹ (+27,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 59 % Fair-Value-Potenzial, ADANIPORTS ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 387,14 ₹Fair Value 1.041 ₹Bull 1.360 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (24,30 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,8 %
’15
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +13,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21 % gegen 15 %, zieht an
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 45 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 55 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+52,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Adani Ports and Special Economic Zone Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADANIPORTS
Häufige Fragen
Ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.041 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.787 ₹, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADANIPORTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 1.041 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.787 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADANIPORTS?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.041 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 387,14 ₹, optimistisches Szenario 1.360 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.041 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.787 ₹ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 387,14 ₹, optimistisches Szenario 1.360 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 387 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Adani Ports and Special Economic Zone Limited eine Dividende?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,42 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Adani Ports and Special Economic Zone Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +52,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,3 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADANIPORTS?
Unsere Modelle diskontieren Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Adani Ports and Special Economic Zone Limited sind das +52,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited um +25,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +52,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Adani Ports and Special Economic Zone Limited einpreist (+52,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Adani Ports and Special Economic Zone Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt er bei 1.041 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 1.787 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert ADANIPORTS über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.787 ₹, Fair Value 1.041 ₹, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADANIPORTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.787 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.041 ₹). Bei Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegen zwischen beiden 746,44 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited wert?
An der Börse wird Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit rund 3,9 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 1.787 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.041 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADANIPORTS?
Unsere Modelle spannen für Adani Ports and Special Economic Zone Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 387,14 ₹, mittleres 1.041 ₹, optimistisches 1.360 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 1.787 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADANIPORTS?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,6 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.041 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,4, KUV 10,9, EV/EBITDA 20,6.
Wie solide ist die Bilanz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADANIPORTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited notiert bei 1.787 ₹, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.843 ₹ und 38 % über dem Tief von 1.291 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.041 ₹.
Welche Aktien sind mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem A.P. Møller - Mærsk A/S, 532921, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 1.787 ₹, berechneter Fair Value 1.041 ₹ (−42 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADANIPORTS berechnet?
Wir rechnen Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.041 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 1.787 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.041 ₹, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Adani Ports and Special Economic Zone Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.360 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (387,14 ₹ bis 1.360 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Adani Ports and Special Economic Zone Limited lag 2015 bis 2026 bei +14,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,3 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die Marktkapitalisierung von Adani Ports and Special Economic Zone Limited beträgt 3,9 Bio. ₹ (≈ 35,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 10,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der Gewinn je Aktie von Adani Ports and Special Economic Zone Limited beträgt 58,32 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die Dividendenrendite von Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 12,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die Nettomarge von Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 33,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Adani Ports and Special Economic Zone Limited bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die operative Marge von Adani Ports and Special Economic Zone Limited liegt bei 41,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited wächst um +26,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +22,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der Gewinn je Aktie von Adani Ports and Special Economic Zone Limited wächst um +3,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Der freie Cashflow von Adani Ports and Special Economic Zone Limited beträgt 28,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS)?
Die Nettoverschuldung von Adani Ports and Special Economic Zone Limited beträgt 549 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 19,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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