Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹557.30 bis ₹2,120). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹453.27 – ₹1,883 · Fair‑Value‑Band ₹557.30 – ₹2,120 · der Kurs von ₹1,695 notiert über dem Fair Value von ₹1,041. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS) notiert aktuell bei ₹1,695, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,041 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Ports and Special Economic Zone Limited einen Umsatz von ₹387B bei einer Nettomarge von 33.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹549B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹557.30 (Bear Case) bis ₹2,120 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,695 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, ADANIPORTS ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,697) gegenüber Dividendendiskontierung (₹114.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelt, betreibt und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hafeninfrastrukturen in Indien und international. Das Unternehmen ist am Betrieb von Häfen und Terminals beteiligt, einschließlich Massen- und Stückgut, Container, Flüssigkeiten, Trockenmassengut, allgemeine Ladung, LPG/LNG und Rohölladung; Aktivitäten zur Entwicklung der Terminal- und Hafeninfrastruktur; und Entwicklung der Infrastruktur in der angrenzenden Sonderwirtschaftszone in Mundra. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, zu denen Logistikparks, Logistiklösungen für Containerbahnen und Massengutfracht sowie Lagerung sowie Auto-, Straßen- und Agrarlogistikdienstleistungen gehören. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Flotte von Bagger- und Rückgewinnungsdienstgeräten, bestehend aus Schneidsaugern, Schleppsaugtrichtern, Wassereinspritzern, Greifern und Spezialbaggern; Split-Trichter-, Flat-Top- und Jack-up-Lastkähne; und Mehrzweckfahrzeuge, Vermessungsschiffe, Schwimmkrane, Schleppstromeinheiten und schwimmende Booster sowie Planierraupen, Bagger, Lader und andere Geräte. Darüber hinaus bietet es außerplanmäßige Passagierflugdienste an; Krankenhaus- und damit verbundene Dienstleistungen; und Meeresdienstleistungen wie Lotsendienste, Legen, Festmachen von Schiffen am Liegeplatz und in der Flussmitte sowie Wartung von Bojen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Eisenbahnkorridoren; Landentwicklungsaktivitäten; integrierte Textilpark- und Containerfrachtbahnhofunternehmen; entwickelt Binnencontainerdepots; besitzt und betreibt Hafenschlepper, Lastkähne, andere Hafenschiffe, Hochseeschlepper und Offshore-Versorgungsschiffe; Lager- und Lagerungseinrichtungen, Krankenhaus und andere damit verbundene Dienstleistungen; und Bereitstellung von Frachtlagerungs- und Logistikdienstleistungen.Adani Ports and Special Economic Zone Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Ports and Special Economic Zone Limited entwickelte sich von ₹171B (FY2022) auf ₹387B (FY2026), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹128B (+27.2%/Jahr seit FY2022).

ADANIPORTS ist 39% überbewertet. Mit A.P. Møller - Mærsk A/S vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.