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AKTIEN-VERGLEICH

DBAPPSecurity Co vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich DBAPPSecurity Co (688023) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: DBAPPSecurity Co handelt bei ¥39,92 gegenüber einem Fair Value von ¥18,22 (-54%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
DBAPPSecurity Co
688023.SHG · CNY · Informationstechnologie
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥39,92
Fair Value¥18,22
Qualität64/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

DBAPPSecurity CoMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.26×KUV (TTM)8.99×
0.24×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-3%Nettomarge39%
-34%Operative Marge46%
-3%Eigenkapitalrendite34%
1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)18%
2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital0.12×
568 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

DBAPPSecurity Codavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 25 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
11
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

DBAPPSecurity Co

DCF-Modelle¥53,61
Dividendendiskontierung¥5,46
Multiplikatoren¥32,69
Substanzwert¥15,56
Wachstums-DCF¥57,92

5 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

DBAPPSecurity Co
Bear ¥15,91Fair Value ¥18,22Bull ¥20,52
¥39,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

DBAPPSecurity Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: DBAPPSecurity Co handelt bei ¥39,92 gegenüber einem Fair Value von ¥18,22 (-54%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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DBAPPSecurity Co · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.