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AKTIEN-VERGLEICH

Walton Advanced Engineering vs ASML Holding: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Walton Advanced Engineering (8110) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walton Advanced Engineering als die weniger überbewertete der beiden: Walton Advanced Engineering handelt bei TWD 45,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 23,12 (-49%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
Walton Advanced Engineering
8110.TW · TWD · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 45,30
Fair ValueTWD 23,12
Qualität56/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Walton Advanced EngineeringASML Holding
Bewertung
17.2×KGV (TTM)60.6×
2.93×KUV (TTM)19.31×
1.79×KBV34.78×
12.9×EV/EBITDA49.8×
0.49×PEG2.19×
3.4%Dividendenrendite0.3%
TWD 1,50Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
19%Nettomarge30%
5%Operative Marge37%
11%Eigenkapitalrendite54%
-0%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)21%
-8.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital0.14×
682 Mio$Marktkapitalisierung682 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Walton Advanced Engineeringdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 46 ASML Holdingdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
25
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Walton Advanced Engineering

DCF-ModelleTWD 24,71
GewinnbasiertTWD 27,02
DividendendiskontierungTWD 2,30
MultiplikatorenTWD 41,16
SubstanzwertTWD 15,97
Wachstums-DCFTWD 6,39
Ökonomischer GewinnTWD 23,52
WachstumsgewinneTWD 36,94

18 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASML Holding

DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Walton Advanced Engineering
Bear TWD 20,75Fair Value TWD 23,12Bull TWD 38,19
TWD 45,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Walton Advanced Engineering · Informationstechnologie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

ASML Holding · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Walton Advanced Engineering als die weniger überbewertete der beiden: Walton Advanced Engineering handelt bei TWD 45,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 23,12 (-49%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).

ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Walton Advanced Engineering · ASML Holding

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.