Walton Advanced Engineering Inc (8110) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Walton Advanced Engineering Inc TWD 22,21, Kurs TWD 37,20, also 40,3 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 20 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 10,15 – TWD 88,00 · Fair‑Value‑Band TWD 16,57 – TWD 30,69 · der Kurs von TWD 37,20 notiert über dem Fair Value von TWD 22,21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Walton Advanced Engineering, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterverpackungs- und Testdienstleistungen in Taiwan und China an. Das Unternehmen war früher als Walsin Advanced Engineering, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Walton Advanced Engineering, Inc.. Walton Advanced Engineering, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.
Aktienanalyse
Walton Advanced Engineering Inc (8110) notiert aktuell bei TWD 37,20, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 22,21 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel TWD 51,13 je Aktie; damit liegen 5 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 37,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 6,04, und 15 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2010: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2010 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Walton Advanced Engineering Inc entwickelte sich von TWD 8,1 Mrd. (FY2021) auf TWD 7,3 Mrd. (FY2025), rund −2,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 1,3 Mrd. (+80,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 16,57 bis TWD 30,69, der Kurs von TWD 37,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 58 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 8110 ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 22,21
SpanneTWD 16,57 bis TWD 30,69
Kurs TWD 37,20 · Abstand −40,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 3,43 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2010: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2010 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +21,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +17,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Je Aktie vor 2010geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0204
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 50,0 % / 10,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → −4 %
2025 liegt 776 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,33 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,85). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+75,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +72,5 % im Jahr.
Walton Advanced Engineering Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−40,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)36,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Walton Advanced Engineering Inc (8110) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 22,21 gegenüber einem Kurs von TWD 37,20, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8110?
Unser modellbasierter Fair Value für Walton Advanced Engineering Inc liegt bei TWD 22,21 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 37,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8110?
Walton Advanced Engineering Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 22,21 (Stand 06.11.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 16,57 bis TWD 30,69. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Walton Advanced Engineering Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 22,21, gegenüber einem Kurs von TWD 37,20 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 16,57 bis TWD 30,69. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Walton Advanced Engineering Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 7,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Walton Advanced Engineering Inc eine Dividende?
Walton Advanced Engineering Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Walton Advanced Engineering Inc (8110) und wann ist der Ex-Tag?
Walton Advanced Engineering Inc zahlt TWD 1,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.07.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,08-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Walton Advanced Engineering Inc (8110) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Walton Advanced Engineering Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +75,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,2 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8110?
Unsere Modelle diskontieren Walton Advanced Engineering Inc mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,36, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Walton Advanced Engineering Inc sind das +75,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Walton Advanced Engineering Inc (8110) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Walton Advanced Engineering Inc um +4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +75,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Walton Advanced Engineering Inc einpreist (+75,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,31 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Walton Advanced Engineering Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Walton Advanced Engineering Inc liegt er bei TWD 22,21 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei TWD 37,20. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Walton Advanced Engineering Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 8110 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 37,20, Fair Value TWD 22,21, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8110?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 37,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 22,21). Bei Walton Advanced Engineering Inc liegen zwischen beiden TWD 14,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Walton Advanced Engineering Inc wert?
An der Börse wird Walton Advanced Engineering Inc mit rund TWD 18,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das TWD 37,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 22,21 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8110?
Unsere Modelle spannen für Walton Advanced Engineering Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 16,57, mittleres TWD 22,21, optimistisches TWD 30,69 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs TWD 37,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8110?
Walton Advanced Engineering Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 22,21 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 29,3. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 1,5, KUV 2,4, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 8110?
Der PEG-Wert von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 0,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Kennzahlen zur Bilanz von Walton Advanced Engineering Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8110 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Walton Advanced Engineering Inc notiert bei TWD 37,20, rund 58 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 88,00 und 17 % über dem Tief von TWD 31,70 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 22,21.
Welche Aktien sind mit Walton Advanced Engineering Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Walton Advanced Engineering Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs TWD 37,20, berechneter Fair Value TWD 22,21 (−40 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8110 berechnet?
Wir rechnen Walton Advanced Engineering Inc mit 20 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 22,21 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Walton Advanced Engineering Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei TWD 37,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 22,21, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Walton Advanced Engineering Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 30,69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (TWD 16,57 bis TWD 30,69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Walton Advanced Engineering Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die Marktkapitalisierung von Walton Advanced Engineering Inc beträgt TWD 18,9 Mrd. (≈ 516 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 2,43 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der Gewinn je Aktie von Walton Advanced Engineering Inc beträgt TWD 5,50 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die Dividendenrendite von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 27,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die Nettomarge von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 36,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 18,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Walton Advanced Engineering Inc bei 0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Die operative Marge von Walton Advanced Engineering Inc liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der Umsatz von Walton Advanced Engineering Inc wächst um +17,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der Gewinn je Aktie von Walton Advanced Engineering Inc wächst um +132 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Der freie Cashflow von Walton Advanced Engineering Inc beträgt TWD 60,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Walton Advanced Engineering Inc (8110)?
Walton Advanced Engineering Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 713 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026