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AKTIEN-VERGLEICH

Pop Mart International Group Ltd vs Wonderla Holidays: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pop Mart International Group Ltd (9992) und Wonderla Holidays (WONDERLA), Stand 2.10.2026.

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Pop Mart International Group Ltd als die attraktiver bewertete der beiden: Pop Mart International Group Ltd handelt bei HK$153 gegenüber einem Fair Value von HK$207 (+35,6 %), Wonderla Holidays bei ₹495 gegenüber ₹233 (−53,0 %).
Pop Mart International Group Ltd
9992.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+35,6 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$153
Fair ValueHK$207
Qualität88/100
Wonderla Holidays
WONDERLA.NSE · INR · Zyklischer Konsum
−53,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹495
Fair Value₹233
Qualität39/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Pop Mart International Group LtdWonderla Holidays
Bewertung
13,9×KGV (TTM)30,9×
14,5×KGV auf Schätzung20,2×
5,48×KUV (TTM)5,32×
9,13×KBV1,76×
10,8×EV/EBITDA16,4×
0,80×PEGk. A.
+35,6 %Fair-Value-Potenzial−53,0 %
1,6 %Dividendenrendite0,4 %
HK$2,38Dividende je Aktie₹2,00
Profitabilität
48,0 %Operative Marge34,7 %
1,59×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
77,6 %Eigenkapitalrendite4,6 %
45,3 %Gesamtkapitalrendite2,7 %
Wachstum
174,1 %Umsatzwachstum (J/J)44,2 %
98,6 %Ø Wachstum/Jahr (3J)6,5 %
70,4 %Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+86,5 %Wertschöpfung/Jahr+2,7 %
Bilanz & Größe
204,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)128,4×
0,00×Schulden / Eigenkapital0,00×
26 Mrd$Marktkapitalisierung327 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen. Wonderla Holidays: Gewinnschätzung GJ 2027 vermutlich durch einen den Analysten bekannten Sondereffekt verzerrt (17,33 liegt nicht zwischen dem Ist 2026 von 24,71 und der Schätzung GJ 2028 von 24,5).

Pop Mart International Group Ltd führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pop Mart International Group Ltddavon Geschäftsqualität 85 · Marktfaktoren 26 Wonderla Holidaysdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
97
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
40
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
81
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
39
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
21
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
84
21

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePop Mart International Group LtdKurs HK$153Wonderla HolidaysKurs ₹495
DCF-Modelle+72,9 %über dem KursHK$264k. A.
Gewinnbasiert+116,1 %über dem KursHK$330−41,5 %unter dem Kurs₹290
Dividendendiskontierung−90,8 %unter dem KursHK$14,06−94,6 %unter dem Kurs₹26,77
Multiplikatoren−22,2 %unter dem KursHK$119−54,3 %unter dem Kurs₹226
Substanzwert−92,6 %unter dem KursHK$11,31−61,7 %unter dem Kurs₹190
Wachstums-DCF+11,9 %nah am KursHK$171k. A.
Ökonomischer Gewinn−15,1 %unter dem KursHK$130−72,1 %unter dem Kurs₹138
Wachstumsgewinne+186,9 %über dem KursHK$438−21,2 %unter dem Kurs₹390
Minimum−92,6 %unter dem KursHK$11,31−94,6 %unter dem Kurs₹26,77
Maximum+186,9 %über dem KursHK$438−21,2 %unter dem Kurs₹390
Median−1,6 %nah am KursHK$150−58,0 %unter dem Kurs₹208
Geometrisches Mittel−30,6 %unter dem KursHK$106−67,3 %unter dem Kurs₹162

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Pop Mart International Group Ltd: 12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Wonderla Holidays: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pop Mart International Group Ltd
Kurs HK$153
Fair Value HK$207
Bear HK$116Bull HK$352
Wonderla Holidays
Kurs ₹495
Fair Value ₹233
Bear ₹184Bull ₹290

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pop Mart International Group Ltd · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score88 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+35,6 % · über Median

Wonderla Holidays · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−53,0 % · unterste 25%

Fazit

Stand 2.10.2026 sieht Fair Value Calculator Pop Mart International Group Ltd als die attraktiver bewertete der beiden: Pop Mart International Group Ltd handelt bei HK$153 gegenüber einem Fair Value von HK$207 (+35,6 %), Wonderla Holidays bei ₹495 gegenüber ₹233 (−53,0 %).

Pop Mart International Group Ltd hat den höheren Quality-Score (88/100).

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