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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Enterprises vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Enterprises (ADANIENT) und China Shenhua Energy (601088), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Adani Enterprises handelt bei ₹3.026 gegenüber einem Fair Value von ₹901 (-70%), China Shenhua Energy bei ¥43,97 gegenüber ¥34,97 (-20%).
Adani Enterprises
ADANIENT.NSE · INR · Energie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹3.026
Fair Value₹901
Qualität36/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥43,97
Fair Value¥34,97
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Adani EnterprisesChina Shenhua Energy
Bewertung
41.8×KGV (TTM)16.2×
4.47×KUV (TTM)3.08×
5.55×KBV2.23×
38.3×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
0.0%Dividendenrendite4.9%
₹1,30Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
9%Nettomarge18%
6%Operative Marge25%
14%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)1%
-7.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
20.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.94×Schulden / Eigenkapital0.07×
47 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Enterprisesdavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 75 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
34
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
22
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Adani Enterprises

Gewinnbasiert₹619
Dividendendiskontierung₹21,19
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹401
Ökonomischer Gewinn₹672
Wachstumsgewinne₹1.097

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥43,71
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥53,39
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥35,10
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥48,22

12 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Enterprises
Bear ₹631Fair Value ₹901Bull ₹1.114
₹3.026 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥43,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Enterprises · Energie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Adani Enterprises handelt bei ₹3.026 gegenüber einem Fair Value von ₹901 (-70%), China Shenhua Energy bei ¥43,97 gegenüber ¥34,97 (-20%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Adani Enterprises · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.