Adani Enterprises Limited (ADANIENT) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹4.5T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,114). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,071 – ₹4,158 · Fair‑Value‑Band ₹630.82 – ₹1,114 · der Kurs von ₹3,026 notiert über dem Fair Value von ₹901.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Adani Enterprises Limited (ADANIENT) notiert aktuell bei ₹3,026, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹901.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Enterprises Limited einen Umsatz von ₹1.0T bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹948B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹630.82 (Bear Case) bis ₹1,114 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,026 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ADANIENT ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,097) gegenüber Dividendendiskontierung (₹19.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen neue Energieökosysteme, Rechenzentren, Flughäfen, Straßen, Kupfer und PVC sowie in anderen Sektoren in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen neue Energieökosysteme, Rechenzentren, Flughäfen, Straßen, Kupfer und PVC sowie in anderen Sektoren in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integriertes Ressourcenmanagement (IRM), Bergbaudienstleistungen, kommerzieller Bergbau, Neues Energie-Ökosystem, Flughafen, Straße, Kupfer und Sonstiges tätig. Das Unternehmen engagiert sich im integrierten Ökosystem zur Herstellung von grünem Wasserstoff, einschließlich Solarzellen, Modulen und Windturbinengeneratoren; Bau, Betrieb und Wartung von Flughäfen und Straßenanlagen; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Lieferung von Bunkertreibstoffen an Schiffe; Herstellung und Lieferung von Verteidigungsausrüstung; Kupferkathoden und Gussstäbe; digitale Labore; und Kupferschmelze und -raffinerie sowie Metallherstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs- und Logistikdienstleistungen für Mineralien sowie Bergbaudienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Beschaffung, Lagerung und Vermarktung von Äpfeln, Weintrauben, Granatäpfeln, Steinobst, digitalem Mandi und gefrorenen Erbsen; Abwasserbehandlung, Recycling, Wiederverwendungsprojekte; der Betrieb eines Nachrichtennetzwerks; und Infrastrukturentwicklung und Wasserressourcenmanagement. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio an Kleinwaffen, Munition, unbemannten Luftfahrzeugen, Abwehrdrohnensystemen, Raketen und Flugzeugdienstleistungen. Es bietet auch Bildung, Schulung und Kompetenzentwicklung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Enterprises Limited entwickelte sich von ₹694B (FY2022) auf ₹1.0T (FY2026), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹93.4B (+86.2%/Jahr seit FY2022).

ADANIENT ist 70% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.