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AKTIEN-VERGLEICH

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A vs Merchant Express Class A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A (ALPK3) und Merchant Express Class A (001965), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merchant Express Class A als die weniger überbewertete der beiden: Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A handelt bei BRL 4,35 gegenüber einem Fair Value von BRL 1,05 (-76%), Merchant Express Class A bei ¥9,43 gegenüber ¥9,16 (-3%).
Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A
ALPK3.SA · BRL · Industrie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 4,35
Fair ValueBRL 1,05
Qualität58/100
Merchant Express Class A
001965.SHE · CNY · Industrie
-3%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs¥9,43
Fair Value¥9,16
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.AMerchant Express Class A
Bewertung
70.0×KGV (TTM)15.0×
0.47×KUV (TTM)4.77×
2.58×KBV0.91×
4.3×EV/EBITDA16.3×
0.2%Dividendenrendite3.8%
BRL 0,01Dividende je Aktie¥0,37
Profitabilität
1%Nettomarge33%
13%Operative Marge20%
6%Eigenkapitalrendite6%
7%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)27%
18.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.2%
23.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
Bilanz & Größe
2.22×Schulden / Eigenkapital0.65×
180 Mio$Marktkapitalisierung10 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Merchant Express Class A führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.Adavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 60 Merchant Express Class Adavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
69
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
24
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
84
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
19
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
94

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A

DCF-ModelleBRL 20,23
GewinnbasiertBRL 0,87
DividendendiskontierungBRL 0,46
MultiplikatorenBRL 6,31
SubstanzwertBRL 1,09
Wachstums-DCFBRL 23,62
Ökonomischer GewinnBRL 5,29
WachstumsgewinneBRL 0,74

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merchant Express Class A

DCF-Modelle¥12,99
Gewinnbasiert¥10,25
Dividendendiskontierung¥11,63
Multiplikatoren¥7,50
Substanzwert¥7,32
Wachstums-DCF¥8,98
Ökonomischer Gewinn¥9,16
Wachstumsgewinne¥15,42

8 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A
Bear BRL 0,52Fair Value BRL 1,05Bull BRL 1,05
BRL 4,35 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merchant Express Class A
Bear ¥8,65Fair Value ¥9,16Bull ¥10,93
¥9,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Merchant Express Class A · Industrie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-3% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merchant Express Class A als die weniger überbewertete der beiden: Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A handelt bei BRL 4,35 gegenüber einem Fair Value von BRL 1,05 (-76%), Merchant Express Class A bei ¥9,43 gegenüber ¥9,16 (-3%).

Merchant Express Class A hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Allpark Empreendimentos Participações e Serviços S.A · Merchant Express Class A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.