Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A (ALPK3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$919M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$1.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (R$0.5200 bis R$1.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.11 – R$8.56 · Fair‑Value‑Band R$0.5200 – R$1.05 · der Kurs von R$4.35 notiert über dem Fair Value von R$1.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A (ALPK3) notiert aktuell bei R$4.35, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A einen Umsatz von R$1.9B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$784M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.5200 (Bear Case) bis R$1.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$4.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, ALPK3 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$19.66) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. bietet Mobilitäts- und Parklösungen in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Gemietete und verwaltete Standorte“, „eigene Standorte“, „Öffentliche Konzessionen (außerhalb der Straße), „Öffentliche Konzessionen (auf der Straße), „Langfristige Verträge“, „Digital“ und „Andere““ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. bietet Mobilitäts- und Parklösungen in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Gemietete und verwaltete Standorte“, „eigene Standorte“, „Öffentliche Konzessionen (außerhalb der Straße), „Öffentliche Konzessionen (auf der Straße), „Langfristige Verträge“, „Digital“ und „Andere““ tätig. Das Unternehmen betreibt Parkplätze in Gewerbegebäuden, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Banken und Grundstücken; und außerhalb öffentlicher Straßen, einschließlich Flughäfen und Tiefgaragen. Es bietet auch AppZul+ an, mit dem Kunden blaue Zonen erwerben und aktivieren, Parkgebühren bezahlen, Versicherungen abschließen, Gebühren und Fahrzeugbußgelder bezahlen sowie andere Dienstleistungen erhalten können. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen technische Verwaltungs-, Beratungs- und Planungsdienstleistungen rund um das Parken von Fahrzeugen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Parkuhren, Infrastruktur, Beschilderung und Erstgenehmigungen in den Kommunen. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A entwickelte sich von R$835M (FY2021) auf R$1.9B (FY2025), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$7.1M.

ALPK3 ist 76% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Infrastructure Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.