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AKTIEN-VERGLEICH

Applied Materials vs ASML Holding: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applied Materials (AMAT) und ASML Holding (ASML), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $527 gegenüber einem Fair Value von $143 (-73%), ASML Holding bei 1.494 € gegenüber 444 € (-70%).
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$527
Fair Value$143
Qualität74/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.494 €
Fair Value444 €
Qualität79/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Applied MaterialsASML Holding
Bewertung
56.2×KGV (TTM)60.6×
15.85×KUV (TTM)19.27×
22.53×KBV34.71×
49.5×EV/EBITDA49.7×
1.45×PEG2.19×
0.3%Dividendenrendite0.3%
$1,91Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
29%Nettomarge30%
32%Operative Marge37%
40%Eigenkapitalrendite54%
15%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)21%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.14×
460 Mrd$Marktkapitalisierung681 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

ASML Holding führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 67 ASML Holdingdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
9
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
98
82
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Applied Materials

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$96,95
Dividendendiskontierung$33,30
Multiplikatoren$117
Substanzwert$17,23
Wachstums-DCF$146
Ökonomischer Gewinn$110
Wachstumsgewinne$156

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASML Holding

DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applied Materials
Bear $90,00Fair Value $143Bull $203
$527 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.494 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

ASML Holding · Informationstechnologie

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $527 gegenüber einem Fair Value von $143 (-73%), ASML Holding bei 1.494 € gegenüber 444 € (-70%).

ASML Holding hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Applied Materials · ASML Holding

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.