Applied Materials Inc (AMAT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Applied Materials Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 72,07 $ – 723,00 $ · Fair‑Value‑Band 207,78 $ – 494,94 $ · der Kurs von 444,57 $ notiert über dem Fair Value von 366,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.09.2026.
Applied Materials, Inc. bietet werkstofftechnische Lösungen, Geräte, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und verwandte Industrie in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Systems und Applied Global Services (AGS) tätig.
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Applied Materials, Inc. bietet werkstofftechnische Lösungen, Geräte, Dienstleistungen und Software für die Halbleiter- und verwandte Industrie in den USA, China, Korea, Taiwan, Japan, Südostasien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Semiconductor Systems und Applied Global Services (AGS) tätig. Das Segment „Halbleitersysteme“ umfasst Halbleiter-Investitionsausrüstung zur Durchführung werkstofftechnischer Schritte, einschließlich Ätzen, schnelle thermische Verarbeitung, Abscheidung, chemisch-mechanische Planarisierung, Messtechnik und Inspektion, Wafer-Verpackung und Ionenimplantation. Das AGS-Segment bietet integrierte Lösungen zur Optimierung der Leistung und Produktivität von Anlagen und Fabriken, darunter Ersatzteile, Upgrades, Dienstleistungen sowie 200-Millimeter- und andere Anlagen sowie Fabrikautomatisierungssoftware für Halbleiter- und andere Produkte. Es beliefert Hersteller von Halbleiterwafern und -chips sowie anderen elektronischen Geräten. Applied Materials, Inc. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.
Aktienanalyse
Applied Materials Inc (AMAT) notiert aktuell bei 444,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 366,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 190,24 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 444,57 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 96,95 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 207,78 $ (Bear) bis 494,94 $ (Bull), der Kurs von 444,57 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Materials Inc entwickelte sich von 23,1 Mrd. $ (FY2021) auf 28,4 Mrd. $ (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,0 Mrd. $ (+4,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 189 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −48 % Fair-Value-Potenzial, AMAT ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 207,78 $Fair Value 366,20 $Bull 494,94 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 11 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,48 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,6 %
’14
’15
’16
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’18
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+21,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+21,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 23 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 29 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+21,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Applied Materials Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Applied Materials Inc (AMAT) über- oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 366,20 $ gegenüber einem Kurs von 444,57 $, rund −18 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMAT?
Unser modellbasierter Fair Value für Applied Materials Inc liegt bei 366,20 $ (Stand 17.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 444,57 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMAT?
Applied Materials Inc hat einen Qualitäts-Score von 77/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Applied Materials Inc (AMAT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 366,20 $ (Stand 17.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 207,78 $, optimistisches Szenario 494,94 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Applied Materials Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 366,20 $, gegenüber einem Kurs von 444,57 $ rund −18 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 207,78 $, optimistisches Szenario 494,94 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Applied Materials Inc (AMAT)?
Applied Materials Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.09.2026).
Zahlt Applied Materials Inc eine Dividende?
Applied Materials Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Applied Materials Inc (AMAT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Applied Materials Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,5 % pro Jahr. Stand 17.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMAT?
Unsere Modelle diskontieren Applied Materials Inc mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 1,57, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Applied Materials Inc sind das +32,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Applied Materials Inc (AMAT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Applied Materials Inc um +10,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Applied Materials Inc einpreist (+32,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,59 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Applied Materials Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Applied Materials Inc (AMAT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Applied Materials Inc liegt er bei 366,20 $ je Aktie (Stand 17.09.2026), der Kurs bei 444,57 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Applied Materials Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 17.09.2026 notiert AMAT über dem berechneten Fair Value: Kurs 444,57 $, Fair Value 366,20 $, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMAT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (444,57 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (366,20 $). Bei Applied Materials Inc liegen zwischen beiden 78,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Applied Materials Inc wert?
An der Börse wird Applied Materials Inc mit rund 460 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 17.09.2026). Je Aktie sind das 444,57 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 366,20 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMAT?
Unsere Modelle spannen für Applied Materials Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 207,78 $, mittleres 366,20 $, optimistisches 494,94 $ je Aktie (Stand 17.09.2026, Kurs 444,57 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AMAT?
Applied Materials Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,1 (Stand 17.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 366,20 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 22,5, KUV 15,9, EV/EBITDA 49,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AMAT?
Der PEG-Wert von Applied Materials Inc liegt bei 1,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 17.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Applied Materials Inc (AMAT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Applied Materials Inc (Stand 17.09.2026): Eigenkapitalrendite 39,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 77/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMAT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Applied Materials Inc notiert bei 444,57 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 510,75 $ und 189 % über dem Tief von 153,78 $ (Stand 17.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 366,20 $.
Welche Aktien sind mit Applied Materials Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Lam Research Corporation, KLA Corporation, NAURA Technology Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Applied Materials Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 17.09.2026: Kurs 444,57 $, berechneter Fair Value 366,20 $ (−18 %), Qualitäts-Score 77/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMAT berechnet?
Wir rechnen Applied Materials Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 366,20 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Applied Materials Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 444,57 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 366,20 $, das sind rund −18 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Applied Materials Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (207,78 $ bis 494,94 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Applied Materials Inc (AMAT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Applied Materials Inc lag 2014 bis 2025 bei +24,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +16,6 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Applied Materials Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials Inc beträgt 460 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Applied Materials Inc (AMAT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Applied Materials Inc liegt bei 10,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Materials Inc beträgt 10,31 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 43,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die Dividendenrendite von Applied Materials Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 18,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die Nettomarge von Applied Materials Inc liegt bei 24,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Applied Materials Inc liegt bei 39,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Applied Materials Inc (AMAT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Applied Materials Inc bei 25,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Applied Materials Inc (AMAT)?
Die operative Marge von Applied Materials Inc liegt bei 31,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der Umsatz von Applied Materials Inc wächst um +11,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Materials Inc wächst um +33,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Applied Materials Inc (AMAT)?
Der freie Cashflow von Applied Materials Inc beträgt 5,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Applied Materials Inc (AMAT)?
Applied Materials Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 191 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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