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AKTIEN-VERGLEICH

Amgen vs AstraZeneca: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Amgen (AMGN) und AstraZeneca (AZN), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: Amgen handelt bei $444 gegenüber einem Fair Value von $252 (-43%), AstraZeneca bei $165 gegenüber $127 (-23%).
Amgen
AMGN · USD · Gesundheitswesen
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$444
Fair Value$252
Qualität63/100
AstraZeneca
AZN · USD · Gesundheitswesen
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$165
Fair Value$127
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AmgenAstraZeneca
Bewertung
25.3×KGV (TTM)24.8×
5.27×KUV (TTM)4.49×
22.65×KBV5.58×
14.0×EV/EBITDA14.5×
2.02×PEG1.36×
−43.3%Fair-Value-Potenzial−22.7%
2.2%Dividendenrendite1.9%
$9,66Dividende je Aktie$3,20
Profitabilität
34%Operative Marge28%
0.81×EBIT-Margen-Trend (5J)1.21×
101%Eigenkapitalrendite23%
8%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)13%
11.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.8%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.2%
+2.0%Wertschöpfung/Jahr+46.8%
Bilanz & Größe
3.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.1×
5.78×Schulden / Eigenkapital0.51×
196 Mrd$Marktkapitalisierung271 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

AstraZeneca führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Amgendavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 87 AstraZenecadavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
79
65
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
63
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
31
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
39
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAmgenKurs $444AstraZenecaKurs $165
DCF-Modelle-38%unter dem Kurs$275-30%unter dem Kurs$116
Gewinnbasiert-66%unter dem Kurs$151-63%unter dem Kurs$60,23
Dividendendiskontierung-62%unter dem Kurs$167k. A.
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs$249-24%unter dem Kurs$125
Substanzwert-98%unter dem Kurs$10,75-87%unter dem Kurs$21,03
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs$214-39%unter dem Kurs$100
Ökonomischer Gewinn-71%unter dem Kurs$129-54%unter dem Kurs$75,73
Wachstumsgewinne-41%unter dem Kurs$261-22%unter dem Kurs$129
Minimum-98%unter dem Kurs$10,75-87%unter dem Kurs$21,03
Maximum-38%unter dem Kurs$275-22%unter dem Kurs$129
Median-57%unter dem Kurs$190-39%unter dem Kurs$100
Geometrisches Mittel-69%unter dem Kurs$138-52%unter dem Kurs$78,30

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Amgen: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AstraZeneca: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Amgen
Bear $135Fair Value $252Bull $340
$444 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AstraZeneca
Bear $72,51Fair Value $127Bull $173
$165 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Amgen · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

AstraZeneca · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator AstraZeneca als die weniger überbewertete der beiden: Amgen handelt bei $444 gegenüber einem Fair Value von $252 (-43%), AstraZeneca bei $165 gegenüber $127 (-23%).

AstraZeneca hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.