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AKTIEN-VERGLEICH

APL Apollo Tubes vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich APL Apollo Tubes (APLAPOLLO) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: APL Apollo Tubes handelt bei ₹1.970 gegenüber einem Fair Value von ₹737 (-63%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
APL Apollo Tubes
APLAPOLLO.NSE · INR · Grundstoffe
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.970
Fair Value₹737
Qualität65/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

APL Apollo TubesTata Steel
Bewertung
41.4×KGV (TTM)22.1×
2.16×KUV (TTM)1.01×
9.40×KBV2.28×
27.3×EV/EBITDA8.8×
0.5%Dividendenrendite2.1%
₹8,50Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
5%Nettomarge5%
7%Operative Marge10%
25%Eigenkapitalrendite11%
12%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)13%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
22.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.62×
5 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

APL Apollo Tubes führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

APL Apollo Tubesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 62 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
70
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
72
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
52
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

APL Apollo Tubes

DCF-Modelle₹1.378
Gewinnbasiert₹1.020
Dividendendiskontierung₹110
Multiplikatoren₹737
Substanzwert₹128
Wachstums-DCF₹1.454
Ökonomischer Gewinn₹665
Wachstumsgewinne₹1.229

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

APL Apollo Tubes
Bear ₹552Fair Value ₹737Bull ₹1.597
₹1.970 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

APL Apollo Tubes · Grundstoffe

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: APL Apollo Tubes handelt bei ₹1.970 gegenüber einem Fair Value von ₹737 (-63%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

APL Apollo Tubes hat den höheren Quality-Score (65/100).

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APL Apollo Tubes · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.