APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹498B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,597). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹552.45 bis ₹1,597). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹584.46 – ₹2,281 · Fair‑Value‑Band ₹552.45 – ₹1,597 · der Kurs von ₹1,970 notiert über dem Fair Value von ₹736.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

APL Apollo Tubes Limited (APLAPOLLO) notiert aktuell bei ₹1,970, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹736.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APL Apollo Tubes Limited einen Umsatz von ₹231B bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.9B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹552.45 (Bear Case) bis ₹1,597 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,970 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, APLAPOLLO ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,373) gegenüber Dividendendiskontierung (₹98.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APL Apollo Tubes Limited produziert und vertreibt Baustahlrohre in Indien. Das Unternehmen bietet Strukturrohre für Anwendungen in den Bereichen Bau, Automobil, Maschinen, Möbel usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APL Apollo Tubes Limited produziert und vertreibt Baustahlrohre in Indien. Das Unternehmen bietet Strukturrohre für Anwendungen in den Bereichen Bau, Automobil, Maschinen, Möbel usw. an; verzinkte Eisenprodukte für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen; Dreischichtrohre, Designrohre und Türrahmen; schwarze Rundrohre zur Verwendung in Sanitärsystemen von Gebäuden; vorverzinkte Abschnitte aus quadratischen, rechteckigen und runden Rohren für Dachkonstruktionen; und fertige und farbbeschichtete Chaukhat-, Stahlbau- und Zaunlösungen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Bihar Tubes Limited bekannt und änderte 2010 seinen Namen in APL Apollo Tubes Limited. APL Apollo Tubes Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APL Apollo Tubes Limited entwickelte sich von ₹126B (FY2022) auf ₹231B (FY2026), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.0B (+18.1%/Jahr seit FY2022).

APLAPOLLO ist 63% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.