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AKTIEN-VERGLEICH

Alliance Aviation Services vs Aena: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alliance Aviation Services (AQZ) und Aena (AENA), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aena als die attraktiver bewertete der beiden: Alliance Aviation Services handelt bei A$0,89 gegenüber einem Fair Value von A$0,61 (-31%), Aena bei 26,70 € gegenüber 28,41 € (+6%).
Alliance Aviation Services
AQZ.AU · AUD · Industrie
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,89
Fair ValueA$0,61
Qualität43/100
Aena
AENA.MC · EUR · Industrie
+6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs26,70 €
Fair Value28,41 €
Qualität69/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alliance Aviation ServicesAena
Bewertung
—KGV (TTM)18.2×
0.08×KUV (TTM)7.04×
0.13×KBV4.94×
2.4×EV/EBITDA13.1×
—PEG3.02×
5.6%Dividendenrendite4.2%
A$0,03Dividende je Aktie1,09 €
Profitabilität
-10%Nettomarge34%
4%Operative Marge31%
-19%Eigenkapitalrendite24%
4%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)12%
27.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.4%
20.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
Bilanz & Größe
0.99×Schulden / Eigenkapital0.53×
61 Mio$Marktkapitalisierung45 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Aena führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alliance Aviation Servicesdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 34 Aenadavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
37
72
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
9
56
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
64
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Alliance Aviation Services

GewinnbasiertA$5,94
MultiplikatorenA$6,85
SubstanzwertA$1,95
Ökonomischer GewinnA$2,24
WachstumsgewinneA$8,62

0 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Aena

DCF-Modelle28,85 €
Gewinnbasiert14,12 €
Dividendendiskontierung17,57 €
Multiplikatoren27,07 €
Substanzwert4,11 €
Wachstums-DCF19,22 €
Ökonomischer Gewinn14,75 €
Wachstumsgewinne24,15 €

15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alliance Aviation Services
Bear A$0,46Fair Value A$0,61Bull A$0,77
A$0,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Aena
Bear 17,20 €Fair Value 28,41 €Bull 36,38 €
26,70 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alliance Aviation Services · Industrie

Qualitäts-Score43 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Aena · Industrie

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+6% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aena als die attraktiver bewertete der beiden: Alliance Aviation Services handelt bei A$0,89 gegenüber einem Fair Value von A$0,61 (-31%), Aena bei 26,70 € gegenüber 28,41 € (+6%).

Aena hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Alliance Aviation Services · Aena

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.