Alliance Aviation Services Limited (AQZ) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$87.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.7663). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5000 – A$4.49 · Fair‑Value‑Band A$0.4603 – A$0.7663 · der Kurs von A$0.8900 notiert über dem Fair Value von A$0.6129. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Alliance Aviation Services Limited (AQZ) notiert aktuell bei A$0.8900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6129 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alliance Aviation Services Limited einen Umsatz von A$801M bei einer Nettomarge von -9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$417M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4603 (Bear Case) bis A$0.7663 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.8900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, AQZ ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$8.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$1.78). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alliance Aviation Services Limited bietet Vertrags-, Charter- und verwandte Luftfahrtdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen bietet spezialisierte Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Flugzeug-Nassleasing, Trockenleasing, Flughafenmanagement, Flugzeughandel, Teileverkauf, Triebwerksleasing und technische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alliance Aviation Services Limited bietet Vertrags-, Charter- und verwandte Luftfahrtdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen bietet spezialisierte Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Flugzeug-Nassleasing, Trockenleasing, Flughafenmanagement, Flugzeughandel, Teileverkauf, Triebwerksleasing und technische Dienstleistungen. Es bedient Kunden aus den Bereichen Unternehmen, Regierung, Tourismus, Bildung und Sport sowie Bergbau- und Energieunternehmen. Alliance Aviation Services Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alliance Aviation Services Limited entwickelte sich von A$307M (FY2021) auf A$761M (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$57.3M (+14.2%/Jahr seit FY2021).

AQZ ist 31% überbewertet. Mit Aena S.M.E., S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.