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AKTIEN-VERGLEICH

Atlas Resources Tbk vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Atlas Resources Tbk (ARII) und China Shenhua Energy (601088), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Atlas Resources Tbk handelt bei IDR 274 gegenüber einem Fair Value von IDR 181 (-34%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).
Atlas Resources Tbk
ARII.JK · IDR · Energie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 274
Fair ValueIDR 181
Qualität47/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥44,68
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Atlas Resources TbkChina Shenhua Energy
Bewertung
—KGV (TTM)16.2×
0.27×KUV (TTM)3.08×
1.37×KBV2.23×
3.1×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
—Dividendenrendite4.9%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
-1%Nettomarge18%
15%Operative Marge25%
1%Eigenkapitalrendite12%
1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)1%
13.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
53.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.76×Schulden / Eigenkapital0.07×
101 Mio$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Atlas Resources Tbk führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Atlas Resources Tbkdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 43 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
40
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Atlas Resources Tbk

DCF-ModelleIDR 181
GewinnbasiertIDR 181
MultiplikatorenIDR 181
SubstanzwertIDR 181
Ökonomischer GewinnIDR 181
WachstumsgewinneIDR 181

8 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥44,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Atlas Resources Tbk · Energie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Atlas Resources Tbk handelt bei IDR 274 gegenüber einem Fair Value von IDR 181 (-34%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Atlas Resources Tbk · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.