PT Atlas Resources Tbk, (ARII) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 1.0T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (180.59 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 144.00 IDR – 500.00 IDR · der Kurs von 274.00 IDR notiert über dem Fair Value von 180.59 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Atlas Resources Tbk, (ARII) notiert aktuell bei 274.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 180.59 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Atlas Resources Tbk, einen Umsatz von 372M IDR bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.0M IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ARII ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (180.59 IDR) gegenüber DCF-Modelle (180.59 IDR). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Atlas Resources Tbk erwirbt, erkundet, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohle in Indonesien und international. Das Unternehmen produziert hochkalorische Kraftwerkskohle und Hüttenkohle für den Einsatz in der Stahlproduktion und Stromerzeugung, im Zementbereich und in anderen allgemeinen Produktionsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Atlas Resources Tbk erwirbt, erkundet, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kohle in Indonesien und international. Das Unternehmen produziert hochkalorische Kraftwerkskohle und Hüttenkohle für den Einsatz in der Stahlproduktion und Stromerzeugung, im Zementbereich und in anderen allgemeinen Produktionsanlagen. Darüber hinaus verfügt es über verschiedene Bergbaukonzessionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handelsdienstleistungen, Bau, Transport, Werkstatt, Druck, Industrie und Landwirtschaft tätig; Investitionen; Logistik; und fördert und handelt Kohle, baut Kohletransportstraßen und entwickelt Infrastrukturen. PT Atlas Resources Tbk wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Atlas Resources Tbk, entwickelte sich von 115M IDR (FY2021) auf 359M IDR (FY2025), rund +32.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3M IDR (+8.6%/Jahr seit FY2021).

ARII ist 34% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.