EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

ASML Holding vs Applied Materials: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ASML Holding (ASML) und Applied Materials (AMAT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: ASML Holding handelt bei 1.494 € gegenüber einem Fair Value von 444 € (-70%), Applied Materials bei $527 gegenüber $143 (-73%).
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.494 €
Fair Value444 €
Qualität79/100
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$527
Fair Value$143
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ASML HoldingApplied Materials
Bewertung
60.6×KGV (TTM)56.2×
19.27×KUV (TTM)15.85×
34.71×KBV22.53×
49.7×EV/EBITDA49.5×
2.19×PEG1.45×
0.3%Dividendenrendite0.3%
5,90 €Dividende je Aktie$1,91
Profitabilität
30%Nettomarge29%
37%Operative Marge32%
54%Eigenkapitalrendite40%
16%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)11%
15.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.2%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.5%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.32×
681 Mrd$Marktkapitalisierung460 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

ASML Holding führt: 8 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ASML Holdingdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 70 Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
81
85
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
86
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
87
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
40
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
9
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
98
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
82
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ASML Holding

DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Applied Materials

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$96,95
Dividendendiskontierung$33,30
Multiplikatoren$117
Substanzwert$17,23
Wachstums-DCF$146
Ökonomischer Gewinn$110
Wachstumsgewinne$156

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.494 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applied Materials
Bear $90,00Fair Value $143Bull $203
$527 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ASML Holding · Informationstechnologie

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: ASML Holding handelt bei 1.494 € gegenüber einem Fair Value von 444 € (-70%), Applied Materials bei $527 gegenüber $143 (-73%).

ASML Holding hat den höheren Quality-Score (79/100).

Volle Analyse ansehen →
ASML Holding · Applied Materials

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu ASML Holding

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Applied Materials

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.