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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Wilmar vs Nestle India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Wilmar (AWL) und Nestle India (NESTLEIND), Stand 4.8.2026.

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Wilmar als die weniger überbewertete der beiden: Adani Wilmar handelt bei ₹189 gegenüber einem Fair Value von ₹169 (-11%), Nestle India bei ₹1.510 gegenüber ₹362 (-76%).
Adani Wilmar
AWL.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹169
Qualität52/100
Nestle India
NESTLEIND.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.510
Fair Value₹362
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Adani WilmarNestle India
Bewertung
22.6×KGV (TTM)78.9×
0.32×KUV (TTM)11.91×
2.25×KBV—
10.0×EV/EBITDA53.1×
0.6%Dividendenrendite0.8%
₹1,00Dividende je Aktie₹12,00
Profitabilität
1%Nettomarge15%
3%Operative Marge23%
11%Eigenkapitalrendite76%
5%Gesamtkapitalrendite23%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)23%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.3%
15.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.00×
2 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Nestle India führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Wilmardavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 37 Nestle Indiadavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
50
93
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
76
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Adani Wilmar

DCF-Modelle₹296
Gewinnbasiert₹137
Multiplikatoren₹181
Substanzwert₹54,09
Wachstums-DCF₹344
Ökonomischer Gewinn₹149
Wachstumsgewinne₹182

10 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle India

DCF-Modelle₹450
Gewinnbasiert₹208
Dividendendiskontierung₹229
Multiplikatoren₹335
Substanzwert₹17,92
Wachstums-DCF₹457
Ökonomischer Gewinn₹198
Wachstumsgewinne₹315

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Wilmar
Bear ₹127Fair Value ₹169Bull ₹212
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle India
Bear ₹273Fair Value ₹362Bull ₹452
₹1.510 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Wilmar · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

Nestle India · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Wilmar als die weniger überbewertete der beiden: Adani Wilmar handelt bei ₹189 gegenüber einem Fair Value von ₹169 (-11%), Nestle India bei ₹1.510 gegenüber ₹362 (-76%).

Nestle India hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Adani Wilmar · Nestle India

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