Nestlé India Limited (NESTLEIND) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.8T

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹451.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹790.64 – ₹1,535 · Fair‑Value‑Band ₹272.94 – ₹451.79 · der Kurs von ₹1,535 notiert über dem Fair Value von ₹362.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Nestlé India Limited (NESTLEIND) notiert aktuell bei ₹1,535, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹362.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nestlé India Limited einen Umsatz von ₹231B bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 76.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹9.0B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹272.94 (Bear Case) bis ₹451.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,535 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, NESTLEIND ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹448.50) gegenüber Substanzwert (₹17.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nestlé India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nestlé India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln in Indien und international. Das Unternehmen bietet Milchprodukte und Ernährung an, darunter Milchweißer, Kondensmilch, UHT-Milch, Joghurt, Mutter- und Säuglingsnahrung, Babynahrung, Gesundheitsnahrung; Fertiggerichte und Kochhilfen wie Nudeln, Soßen, Gewürze, Nudeln, Müsli und Tiernahrung; Pulverförmige und flüssige Getränke, bestehend aus Instantkaffee und Tee, sowie trinkfertige Getränke; und Süßwaren, bestehend aus Riegeln, Tabletten und Zuckerwaren. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nestlé India Limited entwickelte sich von ₹147B (FY2021) auf ₹232B (FY2025), rund +12.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹35.0B (+13.4%/Jahr seit FY2021).

NESTLEIND ist 76% überbewertet. Mit Britannia Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 650 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.