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AKTIEN-VERGLEICH

Aya Gold & Silver vs First Majestic Silver: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aya Gold & Silver (AYA) und First Majestic Silver (AG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator First Majestic Silver als die weniger überbewertete der beiden: Aya Gold & Silver handelt bei C$37,88 gegenüber einem Fair Value von C$4,59 (-88%), First Majestic Silver bei $18,40 gegenüber $4,91 (-73%).
Aya Gold & Silver
AYA.TO · CAD · Grundstoffe
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$37,88
Fair ValueC$4,59
Qualität49/100
First Majestic Silver
AG · USD · Grundstoffe
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,40
Fair Value$4,91
Qualität49/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aya Gold & SilverFirst Majestic Silver
Bewertung
32.6×KGV (TTM)28.7×
9.99×KUV (TTM)5.62×
6.89×KBV3.04×
18.1×EV/EBITDA9.9×
—Dividendenrendite0.2%
—Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
30%Nettomarge20%
66%Operative Marge50%
24%Eigenkapitalrendite11%
15%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
247%Umsatzwachstum (J/J)95%
74.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)26.8%
71.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)28.4%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital0.11×
3 Mrd$Marktkapitalisierung8 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Aya Gold & Silver führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aya Gold & Silverdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 72 First Majestic Silverdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 44
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
31
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
80
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
92
88
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
6
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
4
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aya Gold & Silver

GewinnbasiertC$11,12
MultiplikatorenC$5,40
SubstanzwertC$1,93
Ökonomischer GewinnC$2,84
WachstumsgewinneC$13,68

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

First Majestic Silver

DCF-Modelle$16,40
Gewinnbasiert$11,89
Dividendendiskontierung$0,33
Multiplikatoren$5,78
Substanzwert$3,74
Wachstums-DCF$15,82
Ökonomischer Gewinn$4,61
Wachstumsgewinne$14,63

22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aya Gold & Silver
Bear C$3,44Fair Value C$4,59Bull C$5,74
C$37,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)
First Majestic Silver
Bear $3,68Fair Value $4,91Bull $6,14
$18,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aya Gold & Silver · Grundstoffe

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%

First Majestic Silver · Grundstoffe

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator First Majestic Silver als die weniger überbewertete der beiden: Aya Gold & Silver handelt bei C$37,88 gegenüber einem Fair Value von C$4,59 (-88%), First Majestic Silver bei $18,40 gegenüber $4,91 (-73%).

Aya Gold & Silver hat den höheren Quality-Score (49/100).

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Aya Gold & Silver · First Majestic Silver

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.