First Majestic Silver Corp (AG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $8.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.18 – $31.98 · Fair‑Value‑Band $3.68 – $6.14 · der Kurs von $17.28 notiert über dem Fair Value von $4.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

First Majestic Silver Corp (AG) notiert aktuell bei $17.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte First Majestic Silver Corp einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $478M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.68 (Bear Case) bis $6.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 158% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -80% Fair-Value-Potenzial, AG ist mit -72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($17.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

First Majestic Silver Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Silber- und Goldvorkommen. Zu seinen Projekten gehören die Silber-/Goldmine San Dimas mit einer Fläche von etwa 71.867 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Durango; die Silber-/Goldmine Santa Elena, die sich über eine Fläche von etwa 102.244 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Sonora erstreckt; die Silbermine Los Gatos mit einer Fläche von etwa 103.000 Hektar in Chihuahua, Mexiko; und die Silbermine La Encantada, die sich über eine Fläche von etwa 4.076 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Coahuila erstreckt. Das Unternehmen war früher als First Majestic Resource Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in First Majestic Silver Corp.. First Majestic Silver Corp. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Majestic Silver Corp entwickelte sich von $587M (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +21.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $168M.

AG ist 72% überbewertet. Mit Aya Gold & Silver Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• First Majestic Silver (TSX:AG) Earnings And Dividend Update Puts Valuation Back In Focus Yahoo Finance · 02.08.2026
• First Majestic Silver (TSX:AG) Stock May Be Below Fair Value Following Q2 Results Yahoo Finance · 01.08.2026
• First Majestic Silver Corp (AG) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strong ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• First Majestic Announces Q2 2026 Financial Results and Quarterly Dividend Payment Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Materials · 3461 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Silver“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.