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AKTIEN-VERGLEICH

Bank Capital Indonesia Tbk vs KB Financial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) und KB Financial (105560), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator KB Financial als die attraktiver bewertete der beiden: Bank Capital Indonesia Tbk handelt bei IDR 117 gegenüber einem Fair Value von IDR 82 (-30%), KB Financial bei KRW 171.700 gegenüber KRW 213.797 (+25%).
Bank Capital Indonesia Tbk
BACA.JK · IDR · Finanzen
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 117
Fair ValueIDR 82
Qualität49/100
KB Financial
105560.KO · KRW · Finanzen
+25%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursKRW 171.700
Fair ValueKRW 213.797
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bank Capital Indonesia TbkKB Financial
Bewertung
15.7×KGV (TTM)—
1.64×KUV (TTM)—
0.30×KBV—
—EV/EBITDA12.3×
—PEG0.74×
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je AktieKRW 4.598
Profitabilität
10%Nettomarge37%
12%Operative Marge61%
2%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)15%
11.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.4%
7.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital2.21×
206 Mio$Marktkapitalisierung46 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

KB Financial führt: 3 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bank Capital Indonesia Tbkdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 26 KB Financialdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
60
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
45
15
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
49
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
84
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bank Capital Indonesia Tbk

MultiplikatorenIDR 95
SubstanzwertIDR 227
Ökonomischer GewinnIDR 229

2 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

KB Financial

DividendendiskontierungKRW 68.945
MultiplikatorenKRW 223.434
SubstanzwertKRW 111.541
Ökonomischer GewinnKRW 165.559

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bank Capital Indonesia Tbk
Bear IDR 62Fair Value IDR 82Bull IDR 103
IDR 117 = aktueller Kurs (weißer Strich)
KB Financial
Bear KRW 160.348Fair Value KRW 213.797Bull KRW 267.246
KRW 171.700 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bank Capital Indonesia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

KB Financial · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial+25% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator KB Financial als die attraktiver bewertete der beiden: Bank Capital Indonesia Tbk handelt bei IDR 117 gegenüber einem Fair Value von IDR 82 (-30%), KB Financial bei KRW 171.700 gegenüber KRW 213.797 (+25%).

KB Financial hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Bank Capital Indonesia Tbk · KB Financial

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.