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AKTIEN-VERGLEICH

Banpu Public Company vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banpu Public Company (BANPU) und China Shenhua Energy (601088), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Banpu Public Company handelt bei THB 15,00 gegenüber einem Fair Value von THB 6,26 (-58%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).
Banpu Public Company
BANPU.BK · THB · Energie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 15,00
Fair ValueTHB 6,26
Qualität27/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥43,94
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banpu Public CompanyChina Shenhua Energy
Bewertung
—KGV (TTM)16.2×
0.33×KUV (TTM)3.08×
0.50×KBV2.23×
5.4×EV/EBITDA8.9×
1.24×PEG14.94×
0.2%Dividendenrendite4.9%
THB 0,01Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
-1%Nettomarge18%
8%Operative Marge25%
2%Eigenkapitalrendite12%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)1%
-10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
19.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
1.61×Schulden / Eigenkapital0.07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banpu Public Companydavon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 85 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
15
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
21
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banpu Public Company

DCF-ModelleTHB 5,09
GewinnbasiertTHB 4,91
DividendendiskontierungTHB 4,74
MultiplikatorenTHB 9,83
SubstanzwertTHB 8,07
Ökonomischer GewinnTHB 4,91

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banpu Public Company
Bear THB 3,42Fair Value THB 6,26Bull THB 8,82
THB 15,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥43,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banpu Public Company · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Banpu Public Company handelt bei THB 15,00 gegenüber einem Fair Value von THB 6,26 (-58%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Banpu Public Company · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.