Banpu Public Company (BANPU) Fair Value & Analyse

Energie · TH · Marktkap. 57.6B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.82 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (3.42 THB bis 8.82 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.75 THB – 15.30 THB · Fair‑Value‑Band 3.42 THB – 8.82 THB · der Kurs von 15.00 THB notiert über dem Fair Value von 6.26 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Banpu Public Company (BANPU) notiert aktuell bei 15.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.26 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Banpu Public Company einen Umsatz von 5.3B THB bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7B THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.42 THB (Bear Case) bis 8.82 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.00 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BANPU ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.83 THB) gegenüber DCF-Modelle (2.81 THB). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Banpu Public Company Limited ist in den Bereichen Kohlebergbau und Energie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Next-Gen Mining, U.S. Closed-Loop Gas, Power+ und Future Tech tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Banpu Public Company Limited ist in den Bereichen Kohlebergbau und Energie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Next-Gen Mining, U.S. Closed-Loop Gas, Power+ und Future Tech tätig. Das Unternehmen betreibt Kohleprojekte in Indonesien, China, Australien und der Mongolei; Erdgasprojekte in den Vereinigten Staaten; Wärmekraftwerke in Thailand, Laos und China; und Kraftwerke für erneuerbare Energien in Japan, China und Vietnam. Es bietet Solardächer und Installationslösungen für Industrien und Großunternehmen; Energiespeicherlösungen; Elektrofahrzeug- und Flottenmanagementdienste; Beratungsdienste zu maßgeschneiderten Energiemanagementsystemen; und intelligente Lösungen für saubere Energie. Das Unternehmen beteiligt sich auch an Investitionen in Energie- und erneuerbare Energieprojekte; Forschungs- und Entwicklungsgeschäft; Batterie-Energiespeichersystem; Vertrieb und Marketing; Vorsorgefonds verwalten; Strom- und Dampferzeugung und -handel sowie Kohlehandel; Kohlenstoffabscheidung und damit verbundene Geschäfte; Herstellung und Vertrieb von Lithiumbatterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge; und Managementberatungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Ban Pu Coal Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1993 in Banpu Public Company Limited. Banpu Public Company Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Banpu Public Company entwickelte sich von 4.1B THB (FY2021) auf 5.5B THB (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −64.2M THB.

BANPU ist 58% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.