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AKTIEN-VERGLEICH

Basf vs Swan: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Basf (BAS) und Swan (SWAN), Stand 13.9.2026.

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Basf als die weniger überbewertete der beiden: Basf handelt bei 51,83 € gegenüber einem Fair Value von 40,28 € (-22%), Swan bei C$0,93 gegenüber C$0,14 (-85%).
Basf
BAS.XETRA · EUR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs51,83 €
Fair Value40,28 €
Qualität53/100
Swan
SWAN.V · CAD · Grundstoffe
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$0,93
Fair ValueC$0,14
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BasfSwan
Bewertung
28.6×KGV (TTM)—
0.84×KUV (TTM)—
1.50×KBV2.51×
11.4×EV/EBITDA—
0.71×PEG—
−22.3%Fair-Value-Potenzial−84.9%
4.2%Dividendenrendite—
2,25 €Dividende je Aktie—
Profitabilität
8%Operative Marge0%
0.77×EBIT-Margen-Trend (5J)—
4%Eigenkapitalrendite-45%
2%Gesamtkapitalrendite-24%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)0%
-11.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)—
0.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
−4.1%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
3.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
0.56×Schulden / Eigenkapital—
50 Mrd$Marktkapitalisierung34 Mio$
schwachWachstumsqualität—

Basf führt: 4 zu 0 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Basfdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 67 Swandavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
0
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
25
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
19
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBasfKurs 51,83 €SwanKurs C$0,93
DCF-Modelle-82%unter dem Kurs9,45 €k. A.
Gewinnbasiert-80%unter dem Kurs10,16 €k. A.
Dividendendiskontierung-50%unter dem Kurs25,96 €k. A.
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs31,12 €k. A.
Substanzwert-51%unter dem Kurs25,15 €-83%unter dem KursC$0,16
Wachstums-DCF-83%unter dem Kurs8,71 €k. A.
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs16,25 €k. A.
Wachstumsgewinne-54%unter dem Kurs23,76 €k. A.
Minimum-83%unter dem Kurs8,71 €-83%unter dem KursC$0,16
Maximum-40%unter dem Kurs31,12 €-83%unter dem KursC$0,16
Median-61%unter dem Kurs20,00 €-83%unter dem KursC$0,16
Geometrisches Mittel-67%unter dem Kurs16,87 €-83%unter dem KursC$0,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Basf: 22 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Swan: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Basf
Bear 28,20 €Fair Value 40,28 €Bull 49,78 €
51,83 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Swan
Bear C$0,09Fair Value C$0,14Bull C$0,18
C$0,93 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Basf · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Swan · Grundstoffe

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Basf als die weniger überbewertete der beiden: Basf handelt bei 51,83 € gegenüber einem Fair Value von 40,28 € (-22%), Swan bei C$0,93 gegenüber C$0,14 (-85%).

Basf hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Basf · Swan

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.