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AKTIEN-VERGLEICH

Brown Advisory US Smaller Companies vs BlackRock: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brown Advisory US Smaller Companies (BASC) und BlackRock (BLK), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Brown Advisory US Smaller Companies als die weniger überbewertete der beiden: Brown Advisory US Smaller Companies handelt bei £16,20 gegenüber einem Fair Value von £12,34 (-24%), BlackRock bei $1.183 gegenüber $466 (-61%).
Brown Advisory US Smaller Companies
BASC.LSE · GBX · Finanzen
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£16,20
Fair Value£12,34
Qualität62/100
BlackRock
BLK · USD · Finanzen
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.183
Fair Value$466
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Brown Advisory US Smaller CompaniesBlackRock
Bewertung
—KGV (TTM)30.3×
—KUV (TTM)6.57×
1.51×KBV3.01×
—EV/EBITDA16.4×
—PEG1.13×
—Dividendenrendite2.1%
—Dividende je Aktie$21,36
Profitabilität
0%Nettomarge24%
89%Operative Marge36%
-5%Eigenkapitalrendite12%
-3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-26%Umsatzwachstum (J/J)27%
-55.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.7%
-0.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.4%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.23×
246 Mio$Marktkapitalisierung168 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

BlackRock führt: 2 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brown Advisory US Smaller Companiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 77 BlackRockdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
58
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
59
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
51
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
66
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
28

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Brown Advisory US Smaller Companies

Multiplikatoren£12,34
Substanzwert£9,72

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

BlackRock

DCF-Modelle$566
Gewinnbasiert$811
Dividendendiskontierung$380
Multiplikatoren$485
Substanzwert$242
Wachstums-DCF$464
Ökonomischer Gewinn$352

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brown Advisory US Smaller Companies
Bear £9,25Fair Value £12,34Bull £15,42
£16,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
BlackRock
Bear $306Fair Value $466Bull $582
$1.183 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brown Advisory US Smaller Companies · Finanzen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

BlackRock · Finanzen

Qualitäts-Score51 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Brown Advisory US Smaller Companies als die weniger überbewertete der beiden: Brown Advisory US Smaller Companies handelt bei £16,20 gegenüber einem Fair Value von £12,34 (-24%), BlackRock bei $1.183 gegenüber $466 (-61%).

Brown Advisory US Smaller Companies hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Brown Advisory US Smaller Companies · BlackRock

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.